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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Hain Celestial
HAIN
13,7 Mio. $
| 1.235 $ | ﹤0,01 % |
2.533
-1.308
| -34 % | -780 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2102
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
254 Mio. $
| 1.233 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2103
FerroAtlántica
GSM
723 Mio. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
310
+239
| +337 % | +931 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2104
Cabot Corp
CBT
3,76 Mrd. $
| 1.231 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2105
Borr Drilling
BORR
1,22 Mrd. $
| 1.229 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2106
Atlas Energy Solutions
AESI
1,12 Mrd. $
| 1.225 $ | ﹤0,01 % |
102
+65
| +176 % | +833 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2107
Revvity
RVTY
17,9 Mrd. $
| 1.223 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2108
Procept Biorobotics
PRCT
1,14 Mrd. $
| 1.221 $ | ﹤0,01 % |
67
-306
| -82 % | -6.100 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2109
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 1.219 $ | ﹤0,01 % |
11
-5
| -31 % | -597 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2110
InnovAge Holding
INNV
1,26 Mrd. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
138
+30
| +28 % | +327 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2111
NVE Corp
NVEC
366 Mio. $
| 1.211 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2112
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 1.211 $ | ﹤0,01 % |
4
-36
| -90 % | -12.031 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2113
Janux Therapeutics
JANX
1,02 Mrd. $
| 1.210 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2114
Zevra Therapeutics
ZVRA
566 Mio. $
| 1.207 $ | ﹤0,01 % |
110
-118
| -52 % | -1.398 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2115
Banc of California
BANC
2,85 Mrd. $
| 1.206 $ | ﹤0,01 % |
70
+20
| +40 % | +386 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2116
Central Garden & Pet Co
CENT
2,83 Mrd. $
| 1.206 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2117
Saul Centers
BFS
725 Mio. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
40
-29
| -42 % | -977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2118
LCNB Corp
LCNB
279 Mio. $
| 1.201 $ | ﹤0,01 % |
65
-12
| -16 % | -230 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2119
Silver Bow Mining Corp
SBMT
199 Mio. $
| 1.201 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +1.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2120
NPK International
NPKI
935 Mio. $
| 1.199 $ | ﹤0,01 % |
105
-184
| -64 % | -2.469 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2121
Thryv Holdings
THRY
52,9 Mio. $
| 1.190 $ | ﹤0,01 % |
758
-532
| -41 % | -1.457 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2122
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| 1.189 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +413 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2123
FB Bancorp
FBLA
249 Mio. $
| 1.187 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2124
GCM Grosvenor
GCMG
747 Mio. $
| 1.186 $ | ﹤0,01 % |
92
+11
| +14 % | +145 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
MRX
2125
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,09 Mrd. $
| 1.186 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .