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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Bank First Corp
BFC
1,65 Mrd. $
| 1.339 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2077
Citizens Financial Services
CZFS
407 Mio. $
| 1.336 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2078
WisdomTree
WT
3,18 Mrd. $
| 1.336 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2079
Saia
SAIA
8,7 Mrd. $
| 1.335 $ | ﹤0,01 % |
4
-42
| -91 % | -15.709 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2080
Franklin Covey
FC
210 Mio. $
| 1.334 $ | ﹤0,01 % |
78
-68
| -47 % | -1.355 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2081
E.W. Scripps
SSP
192 Mio. $
| 1.334 $ | ﹤0,01 % |
513
-128
| -20 % | -397 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2082
TripAdvisor
TRIP
1,08 Mrd. $
| 1.331 $ | ﹤0,01 % |
159
-395
| -71 % | -4.470 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2083
Krystal Biotech
KRYS
9,28 Mrd. $
| 1.330 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2084
Consolidated Water Co
CWCO
436 Mio. $
| 1.317 $ | ﹤0,01 % |
47
-15
| -24 % | -439 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2085
Affirm
AFRM
23,4 Mrd. $
| 1.315 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2086
Community Health Systems
CYH
415 Mio. $
| 1.313 $ | ﹤0,01 % |
459
-285
| -38 % | -866 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2087
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
220 Mio. $
| 1.312 $ | ﹤0,01 % |
184
+171
| +1.315 % | +1.390 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2088
Bank7 Corp
BSVN
559 Mio. $
| 1.309 $ | ﹤0,01 % |
24
+7
| +41 % | +365 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2089
PAR Technology
PAR
712 Mio. $
| 1.307 $ | ﹤0,01 % |
95
+86
| +956 % | +1.485 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2090
Dakota Gold
DC
696 Mio. $
| 1.291 $ | ﹤0,01 % |
212
+194
| +1.078 % | +1.068 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2091
Quanta Services
PWR
84,8 Mrd. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2092
Wealthfront Corp
WLTH
1,68 Mrd. $
| 1.277 $ | ﹤0,01 % |
123
+30
| +32 % | +286 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2093
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
267 Mio. $
| 1.276 $ | ﹤0,01 % |
245
+1
| +0,4 % | +5 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2094
Third Coast Bancshares
TCBX
668 Mio. $
| 1.272 $ | ﹤0,01 % |
30
+10
| +50 % | +435 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2095
Diversified Energy Company
DEC
997 Mio. $
| 1.270 $ | ﹤0,01 % |
95
-97
| -51 % | -1.362 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2096
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,63 Mrd. $
| 1.268 $ | ﹤0,01 % |
21
-29
| -58 % | -1.422 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2097
Sonic Automotive
SAH
1,94 Mrd. $
| 1.267 $ | ﹤0,01 % |
21
-2
| -9 % | -165 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2098
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
| 1.267 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2099
Anterix
ATEX
1,56 Mrd. $
| 1.256 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2100
Metallus
MTUS
845 Mio. $
| 1.253 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +1.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .