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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Flexsteel Industries
FLXS
338 Mio. $
| 1.524 $ | ﹤0,01 % |
18
+14
| +350 % | +1.093 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2027
JBS N.V.
JBS
40,8 Mrd. $
| 1.524 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +1.725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2028
Zegna
ZGN
3,61 Mrd. $
| 1.513 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2029
Grindr
GRND
2,28 Mrd. $
| 1.512 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2030
On Holding
ONON
11,1 Mrd. $
| 1.510 $ | ﹤0,01 % |
51
+39
| +325 % | +1.272 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2031
TSS Inc
TSSI
195 Mio. $
| 1.508 $ | ﹤0,01 % |
155
+102
| +192 % | +991 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2032
Turtle Beach Corp
TBCH
293 Mio. $
| 1.507 $ | ﹤0,01 % |
118
+12
| +11 % | +152 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2033
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
292 Mio. $
| 1.504 $ | ﹤0,01 % |
476
-621
| -57 % | -1.767 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2034
Mercury Systems
MRCY
4,85 Mrd. $
| 1.494 $ | ﹤0,01 % |
18
-1
| -5 % | -97 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2035
Coinbase
COIN
42,1 Mrd. $
| 1.491 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2036
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
25
+2
| +9 % | +129 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2037
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
| 1.488 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2038
Global Water Resources
GWRS
224 Mio. $
| 1.487 $ | ﹤0,01 % |
187
+42
| +29 % | +337 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2039
Editas Medicine
EDIT
369 Mio. $
| 1.465 $ | ﹤0,01 % |
570
-1.054
| -65 % | -3.089 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2040
USCB Financial Holdings
USCB
365 Mio. $
| 1.463 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2041
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,79 Mrd. $
| 1.456 $ | ﹤0,01 % |
27
-2
| -7 % | -104 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2042
Evolus
EOLS
474 Mio. $
| 1.448 $ | ﹤0,01 % |
181
-50
| -22 % | -374 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2043
Evolution Petroleum
EPM
159 Mio. $
| 1.448 $ | ﹤0,01 % |
409
-189
| -32 % | -694 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2044
Kimball Electronics
KE
603 Mio. $
| 1.448 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2045
Orion Group Holdings
ORN
356 Mio. $
| 1.445 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2046
Accuray
ARAY
14,7 Mio. $
| 1.444 $ | ﹤0,01 % |
5.347
-2.022
| -27 % | -530 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2047
Cars.com
CARS
577 Mio. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2048
Central Pacific Financial
CPF
971 Mio. $
| 1.436 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2049
Embecta
EMBC
385 Mio. $
| 1.426 $ | ﹤0,01 % |
252
+245
| +3.500 % | +1.104 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2050
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,25 Mrd. $
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
35
+32
| +1.067 % | +1.360 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .