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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Flexsteel Industries
FLXS
USD 302 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
18
+14
| +350% | +USD 1.09 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2027
JBS N.V.
JBS
USD 38.2 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 1.72 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2028
Zegna
ZGN
USD 3584 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2029
Grindr
GRND
USD 2256 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2030
On Holding
ONON
USD 10.9 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
51
+39
| +325% | +USD 1.27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2031
TSS Inc
TSSI
USD 209 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
155
+102
| +192% | +USD 991 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2032
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 297 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
118
+12
| +11% | +USD 152 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2033
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 285 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
476
-621
| -57% | -USD 1.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2034
Mercury Systems
MRCY
USD 4809 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
18
-1
| -5% | -USD 97 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2035
Coinbase
COIN
USD 41.8 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2036
Community Bank
CBU
USD 3274 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +USD 129 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2037
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4310 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2038
Global Water Resources
GWRS
USD 225 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
187
+42
| +29% | +USD 337 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2039
Editas Medicine
EDIT
USD 410 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
570
-1,054
| -65% | -USD 3.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2040
USCB Financial Holdings
USCB
USD 368 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2041
Rush Enterprises Class B
RUSHB
USD 6641 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
27
-2
| -7% | -USD 104 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2042
Evolus
EOLS
USD 497 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
181
-50
| -22% | -USD 374 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2043
Evolution Petroleum
EPM
USD 159 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
409
-189
| -32% | -USD 694 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2044
Kimball Electronics
KE
USD 639 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2045
Orion Group Holdings
ORN
USD 373 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2046
Accuray
ARAY
USD 15.8 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
5,347
-2,022
| -27% | -USD 530 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2047
Cars.com
CARS
USD 578 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2048
Central Pacific Financial
CPF
USD 973 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2049
Embecta
EMBC
USD 367 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
252
+245
| +3,500% | +USD 1.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2050
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4290 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
35
+32
| +1,067% | +USD 1.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.