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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
FLEX LNG
FLNG
USD 1539 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2052
Investar Holding Corp
ISTR
USD 383 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
49
+12
| +32% | +USD 360 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2053
Acacia Research
ACTG
USD 406 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
327
-107
| -25% | -USD 484 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2054
PENN Entertainment
PENN
USD 1998 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
96
-1,935
| -95% | -USD 36.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2055
Alpine Income Property Trust
PINE
USD 293 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
81
-17
| -17% | -USD 332 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2056
Ladder Capital
LADR
USD 1179 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
160
+120
| +300% | +USD 1.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2057
Pearson
PSO
USD 11 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2058
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
USD 490 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
64
+18
| +39% | +USD 366 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2059
RPC Inc
RES
USD 1414 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
247
+104
| +73% | +USD 623 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2060
BGC Group
BGC
USD 5496 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
120
-1
| -0.8% | -USD 12 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2061
Biglari Holdings Class B
BH
USD 1239 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2062
Princeton Bancorp
BPRN
USD 306 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
32
+1
| +3% | +USD 42 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2063
Nkarta
NKTX
USD 131 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
523
-685
| -57% | -USD 1.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2064
Sanara MedTech
SMTI
USD 303 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
39
-75
| -66% | -USD 2.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2065
Limoneira
LMNR
USD 193 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
115
-5
| -4% | -USD 67 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2066
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 178 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
1,485
-1,865
| -56% | -USD 2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2067
Centuri Holdings
CTRI
USD 2032 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
68
-52
| -43% | -USD 1.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2068
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 119 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
673
-810
| -55% | -USD 2.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2069
Dynex Capital
DX
USD 2703 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
122
-1,011
| -89% | -USD 12.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2070
Annexon
ANNX
USD 701 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
321
-353
| -52% | -USD 1.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2071
Weyco Group
WEYS
USD 485 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2072
Velocity Financial
VEL
USD 608 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
90
-56
| -38% | -USD 980 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2073
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
USD 65.8 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2074
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1215 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2075
NET Power
NPWR
USD 81.8 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
901
+190
| +27% | +USD 315 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.