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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
FLEX LNG
FLNG
$15.4億
| $1,415 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2052
Investar Holding Corp
ISTR
$3.83億
| $1,415 | ﹤0.01% |
49
+12
| +32% | +$360 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2053
Acacia Research
ACTG
$4.06億
| $1,409 | ﹤0.01% |
327
-107
| -25% | -$484 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2054
PENN Entertainment
PENN
$20億
| $1,406 | ﹤0.01% |
96
-1,935
| -95% | -$3.62万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2055
Alpine Income Property Trust
PINE
$2.93億
| $1,405 | ﹤0.01% |
81
-17
| -17% | -$332 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2056
Ladder Capital
LADR
$11.8億
| $1,397 | ﹤0.01% |
160
+120
| +300% | +$1,164 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2057
Pearson
PSO
$110億
| $1,396 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2058
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
$4.9億
| $1,396 | ﹤0.01% |
64
+18
| +39% | +$366 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2059
RPC Inc
RES
$14.1億
| $1,391 | ﹤0.01% |
247
+104
| +73% | +$623 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2060
BGC Group
BGC
$55億
| $1,384 | ﹤0.01% |
120
-1
| -0.8% | -$12 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2061
Biglari Holdings Class B
BH
$12.4億
| $1,375 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2062
Princeton Bancorp
BPRN
$3.06億
| $1,373 | ﹤0.01% |
32
+1
| +3% | +$42 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2063
Nkarta
NKTX
$1.31億
| $1,370 | ﹤0.01% |
523
-685
| -57% | -$1,821 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2064
Sanara MedTech
SMTI
$3.03億
| $1,370 | ﹤0.01% |
39
-75
| -66% | -$2,376 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2065
Limoneira
LMNR
$1.93億
| $1,369 | ﹤0.01% |
115
-5
| -4% | -$67 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2066
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.78億
| $1,366 | ﹤0.01% |
1,485
-1,865
| -56% | -$2,005 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2067
Centuri Holdings
CTRI
$20.3億
| $1,363 | ﹤0.01% |
68
-52
| -43% | -$1,209 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2068
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.19億
| $1,359 | ﹤0.01% |
673
-810
| -55% | -$2,240 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2069
Dynex Capital
DX
$27億
| $1,359 | ﹤0.01% |
122
-1,011
| -89% | -$1.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2070
Annexon
ANNX
$7.01億
| $1,358 | ﹤0.01% |
321
-353
| -52% | -$1,773 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2071
Weyco Group
WEYS
$4.85億
| $1,355 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2072
Velocity Financial
VEL
$6.08億
| $1,352 | ﹤0.01% |
90
-56
| -38% | -$980 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2073
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
$6585万
| $1,347 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2074
Rapport Therapeutics
RAPP
$12.2億
| $1,344 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2075
NET Power
NPWR
$8177万
| $1,342 | ﹤0.01% |
901
+190
| +27% | +$315 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。