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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
FLEX LNG
FLNG
1,54 Mrd. $
| 1.415 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2052
Investar Holding Corp
ISTR
383 Mio. $
| 1.415 $ | ﹤0,01 % |
49
+12
| +32 % | +360 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2053
Acacia Research
ACTG
406 Mio. $
| 1.409 $ | ﹤0,01 % |
327
-107
| -25 % | -484 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2054
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 1.406 $ | ﹤0,01 % |
96
-1.935
| -95 % | -36.240 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2055
Alpine Income Property Trust
PINE
293 Mio. $
| 1.405 $ | ﹤0,01 % |
81
-17
| -17 % | -332 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2056
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
160
+120
| +300 % | +1.164 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2057
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 1.396 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2058
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
490 Mio. $
| 1.396 $ | ﹤0,01 % |
64
+18
| +39 % | +366 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2059
RPC Inc
RES
1,41 Mrd. $
| 1.391 $ | ﹤0,01 % |
247
+104
| +73 % | +623 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2060
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| 1.384 $ | ﹤0,01 % |
120
-1
| -0,8 % | -12 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2061
Biglari Holdings Class B
BH
1,24 Mrd. $
| 1.375 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2062
Princeton Bancorp
BPRN
306 Mio. $
| 1.373 $ | ﹤0,01 % |
32
+1
| +3 % | +42 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2063
Nkarta
NKTX
131 Mio. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
523
-685
| -57 % | -1.821 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2064
Sanara MedTech
SMTI
303 Mio. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
39
-75
| -66 % | -2.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2065
Limoneira
LMNR
193 Mio. $
| 1.369 $ | ﹤0,01 % |
115
-5
| -4 % | -67 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2066
Akebia Therapeutics
AKBA
178 Mio. $
| 1.366 $ | ﹤0,01 % |
1.485
-1.865
| -56 % | -2.005 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2067
Centuri Holdings
CTRI
2,03 Mrd. $
| 1.363 $ | ﹤0,01 % |
68
-52
| -43 % | -1.209 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2068
Anavex Life Sciences
AVXL
119 Mio. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
673
-810
| -55 % | -2.240 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2069
Dynex Capital
DX
2,7 Mrd. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
122
-1.011
| -89 % | -12.864 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2070
Annexon
ANNX
701 Mio. $
| 1.358 $ | ﹤0,01 % |
321
-353
| -52 % | -1.773 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2071
Weyco Group
WEYS
485 Mio. $
| 1.355 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2072
Velocity Financial
VEL
608 Mio. $
| 1.352 $ | ﹤0,01 % |
90
-56
| -38 % | -980 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2073
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
65,8 Mio. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2074
Rapport Therapeutics
RAPP
1,22 Mrd. $
| 1.344 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2075
NET Power
NPWR
81,8 Mio. $
| 1.342 $ | ﹤0,01 % |
901
+190
| +27 % | +315 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .