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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
FLEX LNG
FLNG
US$15.4억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2052
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.83억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
49
+12
| +32% | +US$360 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2053
Acacia Research
ACTG
US$4.06억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
327
-107
| -25% | -US$484 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2054
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
96
-1,935
| -95% | -US$3.62만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2055
Alpine Income Property Trust
PINE
US$2.93억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
81
-17
| -17% | -US$332 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2056
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
160
+120
| +300% | +US$1.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2057
Pearson
PSO
US$110억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2058
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.9억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
64
+18
| +39% | +US$366 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2059
RPC Inc
RES
US$14.1억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
247
+104
| +73% | +US$623 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2060
BGC Group
BGC
US$55억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
120
-1
| -0.8% | -US$12 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2061
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.4억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2062
Princeton Bancorp
BPRN
US$3.06억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
32
+1
| +3% | +US$42 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2063
Nkarta
NKTX
US$1.31억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
523
-685
| -57% | -US$1.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2064
Sanara MedTech
SMTI
US$3.03억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
39
-75
| -66% | -US$2.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2065
Limoneira
LMNR
US$1.93억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
115
-5
| -4% | -US$67 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2066
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.78억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
1,485
-1,865
| -56% | -US$2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2067
Centuri Holdings
CTRI
US$20.3억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
68
-52
| -43% | -US$1.21천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2068
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.19억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
673
-810
| -55% | -US$2.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2069
Dynex Capital
DX
US$27억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
122
-1,011
| -89% | -US$1.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2070
Annexon
ANNX
US$7.01억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
321
-353
| -52% | -US$1.77천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2071
Weyco Group
WEYS
US$4.85억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2072
Velocity Financial
VEL
US$6.08억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
90
-56
| -38% | -US$980 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2073
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
US$6585만
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2074
Rapport Therapeutics
RAPP
US$12.2억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2075
NET Power
NPWR
US$8177만
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
901
+190
| +27% | +US$315 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.