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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Bank First Corp
BFC
$16.7億
| $1,339 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2077
Citizens Financial Services
CZFS
$4.08億
| $1,336 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2078
WisdomTree
WT
$32.7億
| $1,336 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2079
Saia
SAIA
$91.3億
| $1,335 | ﹤0.01% |
4
-42
| -91% | -$1.57万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2080
Franklin Covey
FC
$2.08億
| $1,334 | ﹤0.01% |
78
-68
| -47% | -$1,355 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2081
E.W. Scripps
SSP
$2.34億
| $1,334 | ﹤0.01% |
513
-128
| -20% | -$397 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2082
TripAdvisor
TRIP
$10.8億
| $1,331 | ﹤0.01% |
159
-395
| -71% | -$4,470 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2083
Krystal Biotech
KRYS
$96.1億
| $1,330 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2084
Consolidated Water Co
CWCO
$4.29億
| $1,317 | ﹤0.01% |
47
-15
| -24% | -$439 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2085
Affirm
AFRM
$253億
| $1,315 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2086
Community Health Systems
CYH
$3.4億
| $1,313 | ﹤0.01% |
459
-285
| -38% | -$866 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2087
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
$2.35億
| $1,312 | ﹤0.01% |
184
+171
| +1,315% | +$1,390 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2088
Bank7 Corp
BSVN
$5.65億
| $1,309 | ﹤0.01% |
24
+7
| +41% | +$365 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2089
PAR Technology
PAR
$7.36億
| $1,307 | ﹤0.01% |
95
+86
| +956% | +$1,485 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2090
Dakota Gold
DC
$7.34億
| $1,291 | ﹤0.01% |
212
+194
| +1,078% | +$1,068 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2091
Quanta Services
PWR
$955億
| $1,285 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2092
Wealthfront Corp
WLTH
$16.5億
| $1,277 | ﹤0.01% |
123
+30
| +32% | +$286 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2093
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
$2.29億
| $1,276 | ﹤0.01% |
245
+1
| +0.4% | +$5 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2094
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.73億
| $1,272 | ﹤0.01% |
30
+10
| +50% | +$435 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2095
Diversified Energy Company
DEC
$10.1億
| $1,270 | ﹤0.01% |
95
-97
| -51% | -$1,362 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2096
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$76.9億
| $1,268 | ﹤0.01% |
21
-29
| -58% | -$1,422 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2097
Sonic Automotive
SAH
$20.1億
| $1,267 | ﹤0.01% |
21
-2
| -9% | -$165 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2098
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $1,267 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2099
Anterix
ATEX
$18億
| $1,256 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2100
Metallus
MTUS
$8.88億
| $1,253 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$1,305 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。