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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Target Hospitality
TH
$13.5億
| $1,183 | ﹤0.01% |
60
+20
| +50% | +$357 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2127
Viemed Healthcare
VMD
$3.71億
| $1,183 | ﹤0.01% |
130
-121
| -48% | -$1,222 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2128
Merchants Bancorp
MBIN
$22.8億
| $1,175 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2129
Titan International
TWI
$4.29億
| $1,173 | ﹤0.01% |
173
+140
| +424% | +$1,023 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2130
ATN International
ATNI
$4.05億
| $1,168 | ﹤0.01% |
42
+14
| +50% | +$390 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2131
KinderCare Learning Companies
KLC
$2.05億
| $1,168 | ﹤0.01% |
628
-794
| -56% | -$2,957 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$49.8億
| $1,161 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2133
BayCom
BCML
$3.35億
| $1,153 | ﹤0.01% |
38
+8
| +27% | +$250 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2134
IDEAYA Biosciences
IDYA
$31.7億
| $1,153 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2135
Willis Towers Watson
WTW
$302億
| $1,153 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2136
OppFi
OPFI
$4.66億
| $1,146 | ﹤0.01% |
+190
| 新規 | +$1,529 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2137
First Interstate BancSystem
FIBK
$35.2億
| $1,144 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2138
Virginia National Bankshares
VABK
$2.67億
| $1,144 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2139
Hippo Holdings
HIPO
$10.2億
| $1,138 | ﹤0.01% |
37
+35
| +1,750% | +$1,095 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2140
Mistras Group
MG
$6.77億
| $1,137 | ﹤0.01% |
54
-8
| -13% | -$144 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2141
Arhaus
ARHS
$16.5億
| $1,136 | ﹤0.01% |
120
+45
| +60% | +$384 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2142
Albany International
AIN
$17.9億
| $1,133 | ﹤0.01% |
19
-61
| -76% | -$3,992 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2143
NCR Atleos
NATL
$34.7億
| $1,130 | ﹤0.01% |
25
+3
| +14% | +$139 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2144
AIRO Group Holdings
AIRO
$1.55億
| $1,130 | ﹤0.01% |
171
+112
| +190% | +$832 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2145
Fox Class A
FOXA
$275億
| $1,128 | ﹤0.01% |
18
-3
| -14% | -$187 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2146
First Community Corp
FCCO
$3.1億
| $1,126 | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +$34 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2147
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $1,124 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2148
Northrim BanCorp
NRIM
$5.28億
| $1,115 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2149
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$6.99億
| $1,111 | ﹤0.01% |
141
-50
| -26% | -$359 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2150
Eve Holding
EVEX
$5.54億
| $1,104 | ﹤0.01% |
572
-438
| -43% | -$1,041 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。