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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Quanterix
QTRX
$1.6億
| $1,028 | ﹤0.01% |
277
-363
| -57% | -$1,196 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2177
Apogee Enterprises
APOG
$10億
| $1,026 | ﹤0.01% |
29
-5
| -15% | -$199 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2178
Valaris
VAL
$54.5億
| $1,021 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -$82 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2179
Perma-Pipe International
PPIH
$2.43億
| $1,015 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$895 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2180
Callaway Golf Company
CALY
$31.1億
| $1,014 | ﹤0.01% |
72
-6
| -8% | -$101 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2181
Senseonics Holdings Inc
SENS
$5.3億
| $1,007 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$744 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2182
National Bankshares
NKSH
$2.53億
| $1,006 | ﹤0.01% |
24
+3
| +14% | +$121 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2183
The Greenbrier Companies
GBX
$13億
| $1,002 | ﹤0.01% |
25
-11
| -31% | -$507 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2184
Macy's
M
$65.2億
| $1,002 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2185
ImmunityBio
IBRX
$71.5億
| $1,001 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2186
John Marshall Bancorp
JMSB
$3.27億
| $999 | ﹤0.01% |
44
+2
| +5% | +$46 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2187
Wabash National
WNC
$4.71億
| $999 | ﹤0.01% |
81
+7
| +9% | +$89 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2188
Herc Holdings
HRI
$55.9億
| $998 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -$450 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2189
Myomo
MYO
$5545万
| $997 | ﹤0.01% |
639
-1,136
| -64% | -$1,501 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2190
CoastalSouth Bancshares
COSO
$3.32億
| $996 | ﹤0.01% |
38
+14
| +58% | +$380 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2191
BTQ Technologies Corp
BTQ
$2.6億
| $989 | ﹤0.01% |
341
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2192
Alpha Teknova
TKNO
$5.38億
| $988 | ﹤0.01% |
111
-55
| -33% | -$365 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2193
ServiceTitan Inc
TTAN
$79.6億
| $987 | ﹤0.01% |
15
-683
| -98% | -$5.34万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2194
Montauk Renewables
MNTK
$3.96億
| $983 | ﹤0.01% |
360
-28
| -7% | -$55 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2195
Ginkgo Bioworks
DNA
$8.33億
| $975 | ﹤0.01% |
76
-385
| -84% | -$3,137 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2196
Atlanticus Holdings
ATLC
$12.5億
| $963 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2197
United States Copper Index Fund
CPER
$7.06億
| $955 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$945 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2198
Penumbra
PEN
$127億
| $955 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -$1,925 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2199
Acme United Corp
ACU
$2.65億
| $951 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2200
Phinia Inc
PHIN
$25.3億
| $951 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +$215 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。