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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Quanterix
QTRX
US$ 155 mi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
277
-363
| -57% | -US$ 1,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2177
Apogee Enterprises
APOG
US$ 999 mi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
29
-5
| -15% | -US$ 199 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2178
Valaris
VAL
US$ 5,48 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
13
-1
| -7% | -US$ 82 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2179
Perma-Pipe International
PPIH
US$ 242 mi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 895 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2180
Callaway Golf Company
CALY
US$ 3,1 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
72
-6
| -8% | -US$ 101 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2181
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 530 mi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 744 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2182
National Bankshares
NKSH
US$ 254 mi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
24
+3
| +14% | +US$ 121 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2183
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
-11
| -31% | -US$ 507 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2184
Macy's
M
US$ 6,55 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2185
ImmunityBio
IBRX
US$ 7,15 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2186
John Marshall Bancorp
JMSB
US$ 325 mi
| US$ 999 | ﹤0,01% |
44
+2
| +5% | +US$ 46 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2187
Wabash National
WNC
US$ 471 mi
| US$ 999 | ﹤0,01% |
81
+7
| +9% | +US$ 89 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2188
Herc Holdings
HRI
US$ 5,51 bi
| US$ 998 | ﹤0,01% |
8
-3
| -27% | -US$ 450 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2189
Myomo
MYO
US$ 50,3 mi
| US$ 997 | ﹤0,01% |
639
-1.136
| -64% | -US$ 1,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2190
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$ 333 mi
| US$ 996 | ﹤0,01% |
38
+14
| +58% | +US$ 380 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2191
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$ 260 mi
| US$ 989 | ﹤0,01% |
341
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2192
Alpha Teknova
TKNO
US$ 549 mi
| US$ 988 | ﹤0,01% |
111
-55
| -33% | -US$ 365 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2193
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,94 bi
| US$ 987 | ﹤0,01% |
15
-683
| -98% | -US$ 53,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2194
Montauk Renewables
MNTK
US$ 169 mi
| US$ 983 | ﹤0,01% |
360
-28
| -7% | -US$ 55 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2195
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 809 mi
| US$ 975 | ﹤0,01% |
76
-385
| -84% | -US$ 3,14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2196
Atlanticus Holdings
ATLC
US$ 1,22 bi
| US$ 963 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2197
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 706 mi
| US$ 955 | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 945 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2198
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 955 | ﹤0,01% |
3
-6
| -67% | -US$ 1,92 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2199
Acme United Corp
ACU
US$ 269 mi
| US$ 951 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2200
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,56 bi
| US$ 951 | ﹤0,01% |
16
+3
| +23% | +US$ 215 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.