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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Quanterix
QTRX
US$1.4억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
277
-363
| -57% | -US$1.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2177
Apogee Enterprises
APOG
US$9.32억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
29
-5
| -15% | -US$199 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2178
Valaris
VAL
US$70.6억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -US$82 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2179
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.42억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$895 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2180
Callaway Golf Company
CALY
US$25.8억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
72
-6
| -8% | -US$101 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2181
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.88억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$744 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2182
National Bankshares
NKSH
US$2.54억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
24
+3
| +14% | +US$121 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2183
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
25
-11
| -31% | -US$507 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2184
Macy's
M
US$61.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2185
ImmunityBio
IBRX
US$91.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2186
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.24억
| US$999 | ﹤0.01% |
44
+2
| +5% | +US$46 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2187
Wabash National
WNC
US$5.61억
| US$999 | ﹤0.01% |
81
+7
| +9% | +US$89 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2188
Herc Holdings
HRI
US$55.1억
| US$998 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -US$450 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2189
Myomo
MYO
US$4832만
| US$997 | ﹤0.01% |
639
-1,136
| -64% | -US$1.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2190
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$3.32억
| US$996 | ﹤0.01% |
38
+14
| +58% | +US$380 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2191
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.22억
| US$989 | ﹤0.01% |
341
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2192
Alpha Teknova
TKNO
US$4.67억
| US$988 | ﹤0.01% |
111
-55
| -33% | -US$365 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2193
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78.4억
| US$987 | ﹤0.01% |
15
-683
| -98% | -US$5.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2194
Montauk Renewables
MNTK
US$3.16억
| US$983 | ﹤0.01% |
360
-28
| -7% | -US$55 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2195
Ginkgo Bioworks
DNA
US$8.79억
| US$975 | ﹤0.01% |
76
-385
| -84% | -US$3.14천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2196
Atlanticus Holdings
ATLC
US$13.5억
| US$963 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2197
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.49억
| US$955 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$945 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2198
Penumbra
PEN
US$126억
| US$955 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -US$1.92천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2199
Acme United Corp
ACU
US$2.49억
| US$951 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2200
Phinia Inc
PHIN
US$20.8억
| US$951 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +US$215 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.