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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Target Hospitality
TH
US$13.8억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
60
+20
| +50% | +US$357 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2127
Viemed Healthcare
VMD
US$3.69억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
130
-121
| -48% | -US$1.22천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2128
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.8억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2129
Titan International
TWI
US$4.29억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
173
+140
| +424% | +US$1.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2130
ATN International
ATNI
US$4.1억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
42
+14
| +50% | +US$390 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2131
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.06억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
628
-794
| -56% | -US$2.96천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$49.7억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2133
BayCom
BCML
US$3.33억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
38
+8
| +27% | +US$250 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2134
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2135
Willis Towers Watson
WTW
US$301억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2136
OppFi
OPFI
US$4.68억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
+190
| 신규 | +US$1.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2137
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.2억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2138
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.7억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2139
Hippo Holdings
HIPO
US$10.2억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
37
+35
| +1,750% | +US$1.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2140
Mistras Group
MG
US$6.78억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
54
-8
| -13% | -US$144 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2141
Arhaus
ARHS
US$16.5억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
120
+45
| +60% | +US$384 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2142
Albany International
AIN
US$18억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
19
-61
| -76% | -US$3.99천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2143
NCR Atleos
NATL
US$34.8억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
25
+3
| +14% | +US$139 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2144
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.54억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
171
+112
| +190% | +US$832 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2145
Fox Class A
FOXA
US$274억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
18
-3
| -14% | -US$187 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2146
First Community Corp
FCCO
US$3.1억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +US$34 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2147
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2148
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.28억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2149
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.99억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
141
-50
| -26% | -US$359 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2150
Eve Holding
EVEX
US$5.54억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
572
-438
| -43% | -US$1.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.