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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Target Hospitality
TH
1,38 Mrd. $
| 1.183 $ | ﹤0,01 % |
60
+20
| +50 % | +357 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2127
Viemed Healthcare
VMD
371 Mio. $
| 1.183 $ | ﹤0,01 % |
130
-121
| -48 % | -1.222 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2128
Merchants Bancorp
MBIN
2,28 Mrd. $
| 1.175 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2129
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
173
+140
| +424 % | +1.023 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2130
ATN International
ATNI
405 Mio. $
| 1.168 $ | ﹤0,01 % |
42
+14
| +50 % | +390 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2131
KinderCare Learning Companies
KLC
205 Mio. $
| 1.168 $ | ﹤0,01 % |
628
-794
| -56 % | -2.957 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
4,98 Mrd. $
| 1.161 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2133
BayCom
BCML
335 Mio. $
| 1.153 $ | ﹤0,01 % |
38
+8
| +27 % | +250 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2134
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,17 Mrd. $
| 1.153 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2135
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 1.153 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2136
OppFi
OPFI
466 Mio. $
| 1.146 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +1.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2137
First Interstate BancSystem
FIBK
3,52 Mrd. $
| 1.144 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2138
Virginia National Bankshares
VABK
267 Mio. $
| 1.144 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2139
Hippo Holdings
HIPO
1,02 Mrd. $
| 1.138 $ | ﹤0,01 % |
37
+35
| +1.750 % | +1.095 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2140
Mistras Group
MG
677 Mio. $
| 1.137 $ | ﹤0,01 % |
54
-8
| -13 % | -144 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2141
Arhaus
ARHS
1,65 Mrd. $
| 1.136 $ | ﹤0,01 % |
120
+45
| +60 % | +384 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2142
Albany International
AIN
1,79 Mrd. $
| 1.133 $ | ﹤0,01 % |
19
-61
| -76 % | -3.992 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2143
NCR Atleos
NATL
3,47 Mrd. $
| 1.130 $ | ﹤0,01 % |
25
+3
| +14 % | +139 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2144
AIRO Group Holdings
AIRO
155 Mio. $
| 1.130 $ | ﹤0,01 % |
171
+112
| +190 % | +832 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2145
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
| 1.128 $ | ﹤0,01 % |
18
-3
| -14 % | -187 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2146
First Community Corp
FCCO
310 Mio. $
| 1.126 $ | ﹤0,01 % |
35
+1
| +3 % | +34 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2147
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 1.124 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2148
Northrim BanCorp
NRIM
528 Mio. $
| 1.115 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2149
Grid Dynamics Holdings
GDYN
699 Mio. $
| 1.111 $ | ﹤0,01 % |
141
-50
| -26 % | -359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2150
Eve Holding
EVEX
554 Mio. $
| 1.104 $ | ﹤0,01 % |
572
-438
| -43 % | -1.041 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .