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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
MetroCity Bankshares
MCBS
1,05 Mrd. $
| 1.097 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2152
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
8
-187
| -96 % | -30.531 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2153
Innovative Solutions & Support
IA
357 Mio. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +1.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2154
Redwire
RDW
2,08 Mrd. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
105
-463
| -82 % | -5.000 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2155
SEACOR Marine Holdings
SMHI
235 Mio. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
135
+19
| +16 % | +170 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2156
Ardelyx
ARDX
775 Mio. $
| 1.094 $ | ﹤0,01 % |
320
-2.505
| -89 % | -10.746 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2157
Pure Cycle
PCYO
256 Mio. $
| 1.093 $ | ﹤0,01 % |
99
+1
| +1 % | +11 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2158
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
175 Mio. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
190
-189
| -50 % | -1.305 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2159
Terrestrial Energy
IMSR
311 Mio. $
| 1.085 $ | ﹤0,01 % |
279
-128
| -31 % | -665 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2160
Finward Bancorp
FNWD
189 Mio. $
| 1.083 $ | ﹤0,01 % |
26
-21
| -45 % | -883 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2161
ARK Innovation ETF
ARKK
6,03 Mrd. $
| 1.082 $ | ﹤0,01 % |
12
-3
| -20 % | -245 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2162
Digimarc Corp
DMRC
177 Mio. $
| 1.077 $ | ﹤0,01 % |
185
-138
| -43 % | -859 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2163
Clean Energy Fuels
CLNE
320 Mio. $
| 1.073 $ | ﹤0,01 % |
688
-863
| -56 % | -1.577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2164
InfuSystem Holdings
INFU
275 Mio. $
| 1.070 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2165
United Parks & Resorts
PRKS
1,39 Mrd. $
| 1.069 $ | ﹤0,01 % |
33
+26
| +371 % | +1.098 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2166
One Liberty Properties
OLP
489 Mio. $
| 1.055 $ | ﹤0,01 % |
48
-5
| -9 % | -120 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2167
Vertex
VERX
2,46 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +1.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2168
Arq
ARQ
76 Mio. $
| 1.043 $ | ﹤0,01 % |
528
-162
| -23 % | -346 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2169
Titan Machinery
TITN
543 Mio. $
| 1.039 $ | ﹤0,01 % |
45
-46
| -51 % | -937 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2170
PennyMac Mortgage Investment
PMT
616 Mio. $
| 1.032 $ | ﹤0,01 % |
131
-674
| -84 % | -6.384 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2171
Campbell Soup
CPB
6,15 Mrd. $
| 1.031 $ | ﹤0,01 % |
52
-397
| -88 % | -8.802 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2172
MarketWise
MKTW
54,7 Mio. $
| 1.029 $ | ﹤0,01 % |
52
+5
| +11 % | +96 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2173
NI Holdings
NODK
302 Mio. $
| 1.029 $ | ﹤0,01 % |
69
-7
| -9 % | -108 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2174
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 1.028 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2175
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5 Mrd. $
| 1.028 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .