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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
BancFirst
BANF
3,73 Mrd. $
| 948 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.013 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2202
Cheesecake Factory
CAKE
5,44 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2203
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,58 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
63
-1.524
| -96 % | -36.584 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2204
AMERISAFE
AMSF
487 Mio. $
| 945 $ | ﹤0,01 % |
40
-434
| -92 % | -12.326 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2205
Carlsmed
CARL
404 Mio. $
| 943 $ | ﹤0,01 % |
67
-1
| -1 % | -14 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2206
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 940 $ | ﹤0,01 % |
51
-390
| -88 % | -7.160 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2207
Seaport Entertainment Group
SEG
288 Mio. $
| 938 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2208
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,33 Mrd. $
| 937 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2209
Capri Holdings
CPRI
1,79 Mrd. $
| 932 $ | ﹤0,01 % |
66
+60
| +1.000 % | +916 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2210
Xerox
XRX
334 Mio. $
| 927 $ | ﹤0,01 % |
293
-692
| -70 % | -2.111 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2211
Zevia
ZVIA
91,6 Mio. $
| 925 $ | ﹤0,01 % |
784
-1.060
| -57 % | -1.561 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2212
Piper Sandler
PIPR
4,6 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
14
+6
| +75 % | +447 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2213
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,69 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
26
+2
| +8 % | +83 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2214
CF Industries
CF
18,6 Mrd. $
| 922 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2215
Hudson Technologies
HDSN
224 Mio. $
| 922 $ | ﹤0,01 % |
179
+3
| +2 % | +17 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2216
Planet Labs
PL
5,04 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
56
-27
| -33 % | -579 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2217
Oruka Therapeutics
ORKA
6,1 Mrd. $
| 916 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2218
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,67 Mrd. $
| 912 $ | ﹤0,01 % |
21
+5
| +31 % | +246 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2219
Ribbon Communications
RBBN
240 Mio. $
| 912 $ | ﹤0,01 % |
518
+227
| +78 % | +462 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2220
Ziff Davis
ZD
1,97 Mrd. $
| 907 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2221
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
330 Mio. $
| 900 $ | ﹤0,01 % |
55
-7
| -11 % | -141 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2222
Chefs' Warehouse
CHEF
4,36 Mrd. $
| 897 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2223
Tactile Systems Technology
TCMD
538 Mio. $
| 892 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2224
National Presto Industries
NPK
1,07 Mrd. $
| 889 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2225
Dyne Therapeutics
DYN
2,97 Mrd. $
| 886 $ | ﹤0,01 % |
55
-1
| -2 % | -23 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .