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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Scansource
SCSC
1,24 Mrd. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
15
+3
| +25 % | +167 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2227
Hamilton Beach Brands
HBB
451 Mio. $
| 880 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2228
MBX Biosciences
MBX
2,33 Mrd. $
| 879 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2229
Matador Resources
MTDR
7,43 Mrd. $
| 877 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2230
Weis Markets
WMK
1,96 Mrd. $
| 876 $ | ﹤0,01 % |
12
-15
| -56 % | -1.112 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2231
Abacus Global Management
ABX
809 Mio. $
| 870 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2232
Himalaya Shipping
HSHP
798 Mio. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
50
+32
| +178 % | +524 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2233
Inhibikase Therapeutics
IKT
216 Mio. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
423
-223
| -35 % | -507 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2234
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,91 Mrd. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2235
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,81 Mrd. $
| 862 $ | ﹤0,01 % |
73
-20
| -22 % | -268 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2236
Herbalife
HLF
1,41 Mrd. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2237
James Hardie Industries
JHX
15,2 Mrd. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2238
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
479 Mio. $
| 859 $ | ﹤0,01 % |
121
+31
| +34 % | +261 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2239
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| 858 $ | ﹤0,01 % |
11
-29
| -73 % | -2.443 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2240
Heron Therapeutics
HRTX
54,4 Mio. $
| 857 $ | ﹤0,01 % |
2.734
-1.274
| -32 % | -483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2241
AnaptysBio
ANAB
1,47 Mrd. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2242
Fennec Pharmaceuticals
FENC
353 Mio. $
| 852 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2243
Arrowhead Research
ARWR
8,36 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2244
SITE Centers
SITC
199 Mio. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
252
-1.450
| -85 % | -5.027 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2245
Telephone and Data Systems
TDS
4,14 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
25
+8
| +47 % | +280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2246
CB Financial Services
CBFV
196 Mio. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
23
-8
| -26 % | -297 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2247
Aardvark Therapeutics
AARD
26,7 Mio. $
| 843 $ | ﹤0,01 % |
160
-349
| -69 % | -2.129 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2248
NexPoint Residential Trust
NXRT
481 Mio. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
43
-434
| -91 % | -10.624 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2249
Chiron Real Estate Inc
XRN
398 Mio. $
| 834 $ | ﹤0,01 % |
24
-6
| -20 % | -219 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2250
Churchill Downs
CHDN
5,91 Mrd. $
| 832 $ | ﹤0,01 % |
11
-619
| -98 % | -52.977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .