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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Scansource
SCSC
$11.8億
| $881 | ﹤0.01% |
15
+3
| +25% | +$167 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2227
Hamilton Beach Brands
HBB
$4.36億
| $880 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2228
MBX Biosciences
MBX
$26.9億
| $879 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2229
Matador Resources
MTDR
$75.3億
| $877 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2230
Weis Markets
WMK
$18.4億
| $876 | ﹤0.01% |
12
-15
| -56% | -$1,112 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2231
Abacus Global Management
ABX
$8.28億
| $870 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2232
Himalaya Shipping
HSHP
$7.66億
| $869 | ﹤0.01% |
50
+32
| +178% | +$524 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2233
Inhibikase Therapeutics
IKT
$2.16億
| $869 | ﹤0.01% |
423
-223
| -35% | -$507 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2234
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$18.4億
| $867 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2235
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$31.2億
| $862 | ﹤0.01% |
73
-20
| -22% | -$268 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2236
Herbalife
HLF
$13.7億
| $861 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2237
James Hardie Industries
JHX
$158億
| $861 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$939 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2238
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.55億
| $859 | ﹤0.01% |
121
+31
| +34% | +$261 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2239
Stride
LRN
$32.9億
| $858 | ﹤0.01% |
11
-29
| -73% | -$2,443 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2240
Heron Therapeutics
HRTX
$5272万
| $857 | ﹤0.01% |
2,734
-1,274
| -32% | -$483 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2241
AnaptysBio
ANAB
$14.4億
| $854 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2242
Fennec Pharmaceuticals
FENC
$3.59億
| $852 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2243
Arrowhead Research
ARWR
$84.6億
| $851 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2244
SITE Centers
SITC
$1.96億
| $849 | ﹤0.01% |
252
-1,450
| -85% | -$5,027 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2245
Telephone and Data Systems
TDS
$39.5億
| $848 | ﹤0.01% |
25
+8
| +47% | +$280 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2246
CB Financial Services
CBFV
$2.02億
| $847 | ﹤0.01% |
23
-8
| -26% | -$297 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2247
Aardvark Therapeutics
AARD
$2976万
| $843 | ﹤0.01% |
160
-349
| -69% | -$2,129 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2248
NexPoint Residential Trust
NXRT
$4.61億
| $839 | ﹤0.01% |
43
-434
| -91% | -$1.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2249
Chiron Real Estate Inc
XRN
$4.02億
| $834 | ﹤0.01% |
24
-6
| -20% | -$219 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2250
Churchill Downs
CHDN
$65億
| $832 | ﹤0.01% |
11
-619
| -98% | -$5.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。