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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Emergent Biosolutions
EBS
$3.25億
| $832 | ﹤0.01% |
126
-283
| -69% | -$1,859 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2252
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$59.8億
| $826 | ﹤0.01% |
32
-2
| -6% | -$60 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2253
Greif Class B
GEF.B
$43.5億
| $823 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2254
NorthWestern Energy
NWE
$48.3億
| $821 | ﹤0.01% |
12
-130
| -92% | -$9,167 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2255
Kaltura
KLTR
$2.14億
| $820 | ﹤0.01% |
641
-308
| -32% | -$448 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2256
Donegal Group Class A
DGICA
$7.03億
| $818 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2257
Gencor Industries
GENC
$2.52億
| $818 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2258
CEVA Inc
CEVA
$8.28億
| $813 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2259
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $813 | ﹤0.01% |
18
-1,022
| -98% | -$5.23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2260
Lexeo Therapeutics
LXEO
$2.22億
| $811 | ﹤0.01% |
240
-114
| -32% | -$516 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2261
First Western Financial
MYFW
$2.96億
| $810 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2262
Franklin Financial Services
FRAF
$2.88億
| $804 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2263
ICU Medical
ICUI
$41.5億
| $803 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2264
Vita Coco
COCO
$31.8億
| $802 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2265
DigitalOcean
DOCN
$117億
| $800 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2266
LENZ Therapeutics
LENZ
$9897万
| $795 | ﹤0.01% |
207
+203
| +5,075% | +$1,011 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2267
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$26.7億
| $792 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2268
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
$56.8億
| $791 | ﹤0.01% |
31
+19
| +158% | +$544 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2269
C&F Financial
CFFI
$3.54億
| $784 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2270
InvenTrust Properties
IVT
$23.5億
| $784 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2271
UMB Financial
UMBF
$102億
| $780 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +$143 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2272
Aldeyra Therapeutics
ALDX
$3871万
| $779 | ﹤0.01% |
633
-1,437
| -69% | -$2,295 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2273
Viant Technology
DSP
$2.93億
| $776 | ﹤0.01% |
63
-29
| -32% | -$361 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2274
Legacy Housing
LEGH
$6.72億
| $774 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2275
Alector
ALEC
$2.04億
| $773 | ﹤0.01% |
418
-819
| -66% | -$1,581 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。