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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 325 mi
| US$ 832 | ﹤0,01% |
126
-283
| -69% | -US$ 1,86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2252
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,98 bi
| US$ 826 | ﹤0,01% |
32
-2
| -6% | -US$ 60 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2253
Greif Class B
GEF.B
US$ 4,35 bi
| US$ 823 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2254
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,83 bi
| US$ 821 | ﹤0,01% |
12
-130
| -92% | -US$ 9,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2255
Kaltura
KLTR
US$ 214 mi
| US$ 820 | ﹤0,01% |
641
-308
| -32% | -US$ 448 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2256
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 703 mi
| US$ 818 | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2257
Gencor Industries
GENC
US$ 252 mi
| US$ 818 | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2258
CEVA Inc
CEVA
US$ 828 mi
| US$ 813 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2259
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 813 | ﹤0,01% |
18
-1.022
| -98% | -US$ 52,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2260
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$ 222 mi
| US$ 811 | ﹤0,01% |
240
-114
| -32% | -US$ 516 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2261
First Western Financial
MYFW
US$ 296 mi
| US$ 810 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2262
Franklin Financial Services
FRAF
US$ 288 mi
| US$ 804 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2263
ICU Medical
ICUI
US$ 4,15 bi
| US$ 803 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2264
Vita Coco
COCO
US$ 3,18 bi
| US$ 802 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2265
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,7 bi
| US$ 800 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2266
LENZ Therapeutics
LENZ
US$ 99 mi
| US$ 795 | ﹤0,01% |
207
+203
| +5.075% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2267
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,67 bi
| US$ 792 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2268
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$ 5,68 bi
| US$ 791 | ﹤0,01% |
31
+19
| +158% | +US$ 544 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2269
C&F Financial
CFFI
US$ 354 mi
| US$ 784 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2270
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,35 bi
| US$ 784 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2271
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| US$ 780 | ﹤0,01% |
6
+1
| +20% | +US$ 143 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2272
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$ 38,7 mi
| US$ 779 | ﹤0,01% |
633
-1.437
| -69% | -US$ 2,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2273
Viant Technology
DSP
US$ 293 mi
| US$ 776 | ﹤0,01% |
63
-29
| -32% | -US$ 361 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2274
Legacy Housing
LEGH
US$ 672 mi
| US$ 774 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2275
Alector
ALEC
US$ 204 mi
| US$ 773 | ﹤0,01% |
418
-819
| -66% | -US$ 1,58 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.