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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Chimera Investment
CIM
US$ 700 mi
| US$ 772 | ﹤0,01% |
81
-574
| -88% | -US$ 6,82 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2277
Xperi
XPER
US$ 252 mi
| US$ 771 | ﹤0,01% |
140
-198
| -59% | -US$ 1,32 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2278
CDW
CDW
US$ 20,3 bi
| US$ 769 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2279
Distribution Solutions Group
DSGR
US$ 1,62 bi
| US$ 768 | ﹤0,01% |
22
+21
| +2.100% | +US$ 705 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2280
Designer Brands
DBI
US$ 323 mi
| US$ 762 | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2281
OraSure Technologies
OSUR
US$ 282 mi
| US$ 757 | ﹤0,01% |
193
-224
| -54% | -US$ 866 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2282
Spok Holdings
SPOK
US$ 213 mi
| US$ 755 | ﹤0,01% |
72
+67
| +1.340% | +US$ 715 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2283
First Community Bankshares
FCBC
US$ 887 mi
| US$ 752 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2284
Array Technologies
ARRY
US$ 533 mi
| US$ 750 | ﹤0,01% |
186
+169
| +994% | +US$ 866 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2285
Palomar
PLMR
US$ 3,59 bi
| US$ 740 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2286
ReposiTrak
TRAK
US$ 131 mi
| US$ 737 | ﹤0,01% |
88
-91
| -51% | -US$ 767 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2287
OPAL Fuels
OPAL
US$ 47,9 mi
| US$ 726 | ﹤0,01% |
415
-42
| -9% | -US$ 89 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2288
Happen Inc
HAPN
US$ 1,66 bi
| US$ 724 | ﹤0,01% |
49
+17
| +53% | +US$ 310 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2289
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,18 bi
| US$ 723 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2290
iHeartMedia
IHRT
US$ 241 mi
| US$ 714 | ﹤0,01% |
340
-162
| -32% | -US$ 515 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2291
Boston Omaha
BOC
US$ 380 mi
| US$ 711 | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2292
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 711 | ﹤0,01% |
8
+6
| +300% | +US$ 568 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2293
Capital Bancorp
CBNK
US$ 673 mi
| US$ 708 | ﹤0,01% |
18
+6
| +50% | +US$ 219 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2294
Accel Entertainment
ACEL
US$ 904 mi
| US$ 704 | ﹤0,01% |
66
+36
| +120% | +US$ 430 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2295
M-tron Industries
MPTI
US$ 300 mi
| US$ 704 | ﹤0,01% |
9
+2
| +29% | +US$ 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2296
Otter Tail
OTTR
US$ 3,78 bi
| US$ 704 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2297
Redwood Trust
RWT
US$ 413 mi
| US$ 702 | ﹤0,01% |
181
-229
| -56% | -US$ 1,04 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2298
GBank Financial Holdings
GBFH
US$ 254 mi
| US$ 691 | ﹤0,01% |
38
-89
| -70% | -US$ 2,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2299
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 4,09 bi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
6
+3
| +100% | +US$ 355 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2300
J. Jill
JILL
US$ 335 mi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
28
+4
| +17% | +US$ 78 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.