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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Chimera Investment
CIM
$6.97億
| $772 | ﹤0.01% |
81
-574
| -88% | -$6,816 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2277
Xperi
XPER
$2.61億
| $771 | ﹤0.01% |
140
-198
| -59% | -$1,324 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2278
CDW
CDW
$203億
| $769 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2279
Distribution Solutions Group
DSGR
$16.2億
| $768 | ﹤0.01% |
22
+21
| +2,100% | +$705 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2280
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $762 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2281
OraSure Technologies
OSUR
$2.83億
| $757 | ﹤0.01% |
193
-224
| -54% | -$866 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2282
Spok Holdings
SPOK
$2.13億
| $755 | ﹤0.01% |
72
+67
| +1,340% | +$715 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2283
First Community Bankshares
FCBC
$8.88億
| $752 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2284
Array Technologies
ARRY
$5.48億
| $750 | ﹤0.01% |
186
+169
| +994% | +$866 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2285
Palomar
PLMR
$35.9億
| $740 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2286
ReposiTrak
TRAK
$1.31億
| $737 | ﹤0.01% |
88
-91
| -51% | -$767 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2287
OPAL Fuels
OPAL
$4665万
| $726 | ﹤0.01% |
415
-42
| -9% | -$89 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2288
Happen Inc
HAPN
$16.5億
| $724 | ﹤0.01% |
49
+17
| +53% | +$310 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2289
Andersons Inc
ANDE
$21.8億
| $723 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2290
iHeartMedia
IHRT
$2.41億
| $714 | ﹤0.01% |
340
-162
| -32% | -$515 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2291
Boston Omaha
BOC
$3.84億
| $711 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2292
Zimmer Biomet
ZBH
$184億
| $711 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +$568 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2293
Capital Bancorp
CBNK
$6.77億
| $708 | ﹤0.01% |
18
+6
| +50% | +$219 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2294
Accel Entertainment
ACEL
$9億
| $704 | ﹤0.01% |
66
+36
| +120% | +$430 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2295
M-tron Industries
MPTI
$3.02億
| $704 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +$162 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2296
Otter Tail
OTTR
$37.6億
| $704 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2297
Redwood Trust
RWT
$4.09億
| $702 | ﹤0.01% |
181
-229
| -56% | -$1,037 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2298
GBank Financial Holdings
GBFH
$2.48億
| $691 | ﹤0.01% |
38
-89
| -70% | -$2,097 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2299
iRhythm Holdings
IRTC
$40.9億
| $682 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +$355 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2300
J. Jill
JILL
$3.4億
| $682 | ﹤0.01% |
28
+4
| +17% | +$78 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。