で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Construction Partners
ROAD
$48.8億
| $630 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2327
GFL Environmental
GFL
$202億
| $627 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$616 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2328
Verra Mobility
VRRM
$3.18億
| $626 | ﹤0.01% |
202
-1,847
| -90% | -$7,801 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2329
A10 Networks
ATEN
$19.4億
| $624 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2330
Logistic Properties of the Americas
LPA
$7481万
| $621 | ﹤0.01% |
217
-40
| -16% | -$125 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2331
Strive Inc
ASST
$27.5億
| $618 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +$186 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2332
First National Corp
FXNC
$2.77億
| $617 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2333
OP Bancorp
OPBK
$2.23億
| $615 | ﹤0.01% |
41
+11
| +37% | +$168 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2334
Diversified Healthcare Trust
DHC
$17.8億
| $612 | ﹤0.01% |
78
-103
| -57% | -$867 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2335
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
$16.1億
| $609 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2336
Casey's General Stores
CASY
$253億
| $608 | ﹤0.01% |
1
-20
| -95% | -$1.54万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2337
BRC Inc
BRCC
$2.57億
| $607 | ﹤0.01% |
67
-53
| -44% | -$518 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2338
HEICO Corp
HEI
$481億
| $606 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2339
Korro Bio
KRRO
$2.24億
| $605 | ﹤0.01% |
61
-119
| -66% | -$1,465 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2340
Braemar Hotels & Resorts
BHR
$1.08億
| $600 | ﹤0.01% |
359
-327
| -48% | -$657 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2341
Ares Commercial Real Estate
ACRE
$2.05億
| $599 | ﹤0.01% |
156
-138
| -47% | -$621 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2342
Shoals Technologies Group
SHLS
$15.1億
| $599 | ﹤0.01% |
74
-134
| -64% | -$1,128 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2343
Silvaco Group
SVCO
$2.46億
| $596 | ﹤0.01% |
68
-78
| -53% | -$621 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2344
Bumble
BMBL
$9.29億
| $594 | ﹤0.01% |
226
-3,459
| -94% | -$9,947 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2345
MainStreet Bancshares
MNSB
$1.57億
| $594 | ﹤0.01% |
24
+17
| +243% | +$417 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2346
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.77億
| $593 | ﹤0.01% |
237
-123
| -34% | -$447 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2347
PrimeEnergy Resources
PNRG
$2.94億
| $593 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -$396 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2348
Fair Isaac
FICO
$154億
| $592 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2349
Landmark Bancorp
LARK
$1.97億
| $589 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2350
ECB Bancorp
ECBK
$1.84億
| $588 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +$21 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。