で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Douglas Elliman
DOUG
$1.45億
| $585 | ﹤0.01% |
385
-107
| -22% | -$192 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2352
QXO Inc
QXO
$109億
| $585 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$688 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2353
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.4億
| $582 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2354
Nu Skin
NUS
$2.28億
| $580 | ﹤0.01% |
128
-7
| -5% | -$35 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2355
Republic Airways Holdings
RJET
$8.1億
| $578 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$604 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2356
Mineralys Therapeutics
MLYS
$18.2億
| $578 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2357
Calumet Specialty Products
CLMT
$45.9億
| $576 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$520 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2358
CSW Industrials
CSW
$48.7億
| $576 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2359
BKV Corp
BKV
$22.8億
| $576 | ﹤0.01% |
27
-5
| -16% | -$124 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2360
Cleveland-Cliffs
CLF
$76.3億
| $573 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2361
Workday
WDAY
$502億
| $571 | ﹤0.01% |
3
-20
| -87% | -$3,484 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2362
Intuitive Machines
LUNR
$16.9億
| $570 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2363
MACOM Technology Solutions
MTSI
$186億
| $570 | ﹤0.01% |
2
-36
| -95% | -$1.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2364
Nuvectis Pharma
NVCT
$6.04億
| $570 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2365
RB Global
RBA
$157億
| $570 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2366
BlueLinx
BXC
$5.93億
| $569 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2367
Tidewater
TDW
$42億
| $568 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2368
Alkermes
ALKS
$74.6億
| $567 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2369
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $567 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2370
Intellia Therapeutics
NTLA
$15.8億
| $567 | ﹤0.01% |
47
-100
| -68% | -$1,250 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2371
BV Financial
BVFL
$1.85億
| $566 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2372
Kingstone Companies
KINS
$2.89億
| $563 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2373
ACNB Corp
ACNB
$6.61億
| $561 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2374
Travelzoo
TZOO
$5224万
| $561 | ﹤0.01% |
102
-116
| -53% | -$897 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2375
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $559 | ﹤0.01% |
35
-9
| -20% | -$143 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。