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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Douglas Elliman
DOUG
US$1.45억
| US$585 | ﹤0.01% |
385
-107
| -22% | -US$192 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2352
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$585 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$688 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2353
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9억
| US$582 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2354
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$580 | ﹤0.01% |
128
-7
| -5% | -US$35 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2355
Republic Airways Holdings
RJET
US$7.93억
| US$578 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$604 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2356
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$18.2억
| US$578 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2357
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.3억
| US$576 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$520 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2358
CSW Industrials
CSW
US$48.2억
| US$576 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2359
BKV Corp
BKV
US$22.3억
| US$576 | ﹤0.01% |
27
-5
| -16% | -US$124 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2360
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$573 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2361
Workday
WDAY
US$506억
| US$571 | ﹤0.01% |
3
-20
| -87% | -US$3.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2362
Intuitive Machines
LUNR
US$17억
| US$570 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2363
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$570 | ﹤0.01% |
2
-36
| -95% | -US$1.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2364
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.55억
| US$570 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2365
RB Global
RBA
US$156억
| US$570 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2366
BlueLinx
BXC
US$6.03억
| US$569 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2367
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$568 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2368
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| US$567 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2369
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$567 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2370
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$567 | ﹤0.01% |
47
-100
| -68% | -US$1.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2371
BV Financial
BVFL
US$1.87억
| US$566 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2372
Kingstone Companies
KINS
US$2.9억
| US$563 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2373
ACNB Corp
ACNB
US$6.65억
| US$561 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2374
Travelzoo
TZOO
US$5173만
| US$561 | ﹤0.01% |
102
-116
| -53% | -US$897 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2375
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$559 | ﹤0.01% |
35
-9
| -20% | -US$143 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.