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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Construction Partners
ROAD
US$46.8억
| US$630 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2327
GFL Environmental
GFL
US$198억
| US$627 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$616 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2328
Verra Mobility
VRRM
US$4.65억
| US$626 | ﹤0.01% |
202
-1,847
| -90% | -US$7.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2329
A10 Networks
ATEN
US$19.1억
| US$624 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2330
Logistic Properties of the Americas
LPA
US$8432만
| US$621 | ﹤0.01% |
217
-40
| -16% | -US$125 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2331
Strive Inc
ASST
US$27.6억
| US$618 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +US$186 |
2026 Q2
1분기
|
|
2332
First National Corp
FXNC
US$2.73억
| US$617 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2333
OP Bancorp
OPBK
US$2.26억
| US$615 | ﹤0.01% |
41
+11
| +37% | +US$168 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2334
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.8억
| US$612 | ﹤0.01% |
78
-103
| -57% | -US$867 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2335
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.7억
| US$609 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2336
Casey's General Stores
CASY
US$259억
| US$608 | ﹤0.01% |
1
-20
| -95% | -US$1.54만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2337
BRC Inc
BRCC
US$1.63억
| US$607 | ﹤0.01% |
67
-53
| -44% | -US$518 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2338
HEICO Corp
HEI
US$432억
| US$606 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2339
Korro Bio
KRRO
US$1.76억
| US$605 | ﹤0.01% |
61
-119
| -66% | -US$1.46천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2340
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9478만
| US$600 | ﹤0.01% |
359
-327
| -48% | -US$657 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2341
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.89억
| US$599 | ﹤0.01% |
156
-138
| -47% | -US$621 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2342
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.6억
| US$599 | ﹤0.01% |
74
-134
| -64% | -US$1.13천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2343
Silvaco Group
SVCO
US$2.19억
| US$596 | ﹤0.01% |
68
-78
| -53% | -US$621 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2344
Bumble
BMBL
US$7.96억
| US$594 | ﹤0.01% |
226
-3,459
| -94% | -US$9.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2345
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.53억
| US$594 | ﹤0.01% |
24
+17
| +243% | +US$417 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2346
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.81억
| US$593 | ﹤0.01% |
237
-123
| -34% | -US$447 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2347
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.45억
| US$593 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -US$396 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2348
Fair Isaac
FICO
US$150억
| US$592 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2349
Landmark Bancorp
LARK
US$1.95억
| US$589 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2350
ECB Bancorp
ECBK
US$1.88억
| US$588 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +US$21 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.