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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Tucows
TCX
US$1.34억
| US$558 | ﹤0.01% |
59
+30
| +103% | +US$326 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2377
Hovnanian Enterprises
HOV
US$6.04억
| US$556 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$126 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2378
Neurogene
NGNE
US$4.71억
| US$556 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2379
Heritage Financial
HFWA
US$11.8억
| US$553 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2380
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$551 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2381
Toyota
TM
US$2318억
| US$549 | ﹤0.01% |
3
-116
| -97% | -US$2.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2382
Vital Farms
VITL
US$3.92억
| US$548 | ﹤0.01% |
59
-12
| -17% | -US$139 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2383
Universal Logistics Holdings
ULH
US$4.41억
| US$536 | ﹤0.01% |
31
+27
| +675% | +US$464 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2384
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.7억
| US$534 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2385
CarGurus
CARG
US$28.1억
| US$530 | ﹤0.01% |
17
-100
| -85% | -US$3.49천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2386
Resources Connection
RGP
US$9335만
| US$526 | ﹤0.01% |
140
-558
| -80% | -US$2.36천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2387
Anteris Technologies
AVR
US$5.72억
| US$521 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2388
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$515 | ﹤0.01% |
40
-13
| -25% | -US$170 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2389
Shoulder Innovations Inc
SI
US$4.09억
| US$510 | ﹤0.01% |
27
-1
| -4% | -US$21 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2390
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$507 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2391
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.82억
| US$507 | ﹤0.01% |
81
-151
| -65% | -US$1.19천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2392
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.35억
| US$507 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2393
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$506 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2394
Kontoor Brands
KTB
US$41.6억
| US$504 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -US$311 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2395
NextNav
NN
US$17억
| US$503 | ﹤0.01% |
35
-9
| -20% | -US$138 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2396
Elicio Therapeutics
ELTX
US$5147만
| US$502 | ﹤0.01% |
+276
| 신규 | +US$766 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2397
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.5억
| US$501 | ﹤0.01% |
95
-51
| -35% | -US$334 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2398
HireQuest
HQI
US$2.25억
| US$497 | ﹤0.01% |
26
-2
| -7% | -US$31 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2399
Torrid Holdings
CURV
US$2.04억
| US$496 | ﹤0.01% |
210
-82
| -28% | -US$187 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2400
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$493 | ﹤0.01% |
69
-1,178
| -94% | -US$8.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.