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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Tucows
TCX
USD 114 M
| USD 558 | ﹤0.01% |
59
+30
| +103% | +USD 326 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2377
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 605 M
| USD 556 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +USD 126 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2378
Neurogene
NGNE
USD 609 M
| USD 556 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2379
Heritage Financial
HFWA
USD 1164 M
| USD 553 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2380
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 551 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2381
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 549 | ﹤0.01% |
3
-116
| -97% | -USD 21.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2382
Vital Farms
VITL
USD 397 M
| USD 548 | ﹤0.01% |
59
-12
| -17% | -USD 139 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2383
Universal Logistics Holdings
ULH
USD 449 M
| USD 536 | ﹤0.01% |
31
+27
| +675% | +USD 464 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2384
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1059 M
| USD 534 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2385
CarGurus
CARG
USD 2790 M
| USD 530 | ﹤0.01% |
17
-100
| -85% | -USD 3.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2386
Resources Connection
RGP
USD 94.4 M
| USD 526 | ﹤0.01% |
140
-558
| -80% | -USD 2.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2387
Anteris Technologies
AVR
USD 594 M
| USD 521 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2388
CleanSpark
CLSK
USD 2203 M
| USD 515 | ﹤0.01% |
40
-13
| -25% | -USD 170 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2389
Shoulder Innovations Inc
SI
USD 406 M
| USD 510 | ﹤0.01% |
27
-1
| -4% | -USD 21 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2390
Pennant Group
PNTG
USD 1473 M
| USD 507 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2391
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 492 M
| USD 507 | ﹤0.01% |
81
-151
| -65% | -USD 1.19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2392
Chain Bridge Bancorp
CBNA
USD 333 M
| USD 507 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2393
Gen Digital
GEN
USD 14.6 mil M
| USD 506 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2394
Kontoor Brands
KTB
USD 4065 M
| USD 504 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -USD 311 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2395
NextNav
NN
USD 2115 M
| USD 503 | ﹤0.01% |
35
-9
| -20% | -USD 138 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2396
Elicio Therapeutics
ELTX
USD 50.1 M
| USD 502 | ﹤0.01% |
+276
| Nuevas | +USD 766 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2397
Upstream Bio Inc
UPB
USD 163 M
| USD 501 | ﹤0.01% |
95
-51
| -35% | -USD 334 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2398
HireQuest
HQI
USD 234 M
| USD 497 | ﹤0.01% |
26
-2
| -7% | -USD 31 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2399
Torrid Holdings
CURV
USD 211 M
| USD 496 | ﹤0.01% |
210
-82
| -28% | -USD 187 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2400
Payoneer
PAYO
USD 2413 M
| USD 493 | ﹤0.01% |
69
-1,178
| -94% | -USD 8.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.