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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Rocky Brands
RCKY
USD 343 M
| USD 492 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +USD 266 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2402
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3620 M
| USD 489 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2403
Adeia
ADEA
USD 2363 M
| USD 486 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2404
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 219 M
| USD 486 | ﹤0.01% |
23
-3
| -12% | -USD 66 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2405
WhiteFiber Inc
WYFI
USD 370 M
| USD 486 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2406
Kosmos Energy
KOS
USD 1697 M
| USD 485 | ﹤0.01% |
191
-3,276
| -94% | -USD 8.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2407
TTEC Holdings
TTEC
USD 74.4 M
| USD 485 | ﹤0.01% |
373
-221
| -37% | -USD 389 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2408
Pro-Dex
PDEX
USD 196 M
| USD 483 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2409
Vivid Seats
SEAT
USD 26.3 M
| USD 483 | ﹤0.01% |
125
-135
| -52% | -USD 858 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2410
Casella Waste Systems
CWST
USD 6120 M
| USD 482 | ﹤0.01% |
6
-4
| -40% | -USD 366 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2411
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9125 M
| USD 478 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2412
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.1 mil M
| USD 476 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2413
Kodiak Sciences
KOD
USD 5631 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2414
ZenaTech Inc
ZENA
USD 181 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
+362
| Nuevas | +USD 567 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2415
Hershey
HSY
USD 33.8 mil M
| USD 473 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2416
Century Aluminum
CENX
USD 3148 M
| USD 468 | ﹤0.01% |
13
-16
| -55% | -USD 708 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2417
Deutsche Bank
DB
USD 60 mil M
| USD 467 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 488 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2418
Organogenesis Holdings
ORGO
USD 120 M
| USD 467 | ﹤0.01% |
341
-566
| -62% | -USD 1.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2419
CPI Card Group
PMTS
USD 304 M
| USD 466 | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +USD 243 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2420
Perdoceo Education
PRDO
USD 2047 M
| USD 464 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -USD 229 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2421
Exzeo Group
XZO
USD 1483 M
| USD 463 | ﹤0.01% |
32
-8
| -20% | -USD 130 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2422
Stoneridge
SRI
USD 166 M
| USD 459 | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 493 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2423
Surgery Partners
SGRY
USD 3044 M
| USD 458 | ﹤0.01% |
33
+32
| +3,200% | +USD 480 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2424
Niagen Bioscience
NAGE
USD 193 M
| USD 456 | ﹤0.01% |
156
-71
| -31% | -USD 227 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2425
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 475 M
| USD 455 | ﹤0.01% |
23
+22
| +2,200% | +USD 513 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.