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Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
11.99%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,035
新
182
增持
877
減碼
993
已平倉
182
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Rocky Brands
RCKY
US$3.92億
| US$492 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$266 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2402
Nicolet Bankshares
NIC
US$36.2億
| US$489 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
2403
Adeia
ADEA
US$17.9億
| US$486 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
2404
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.28億
| US$486 | ﹤0.01% |
23
-3
| -12% | -US$66 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2405
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.27億
| US$486 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2406
Kosmos Energy
KOS
US$13.3億
| US$485 | ﹤0.01% |
191
-3,276
| -94% | -US$8,516 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2407
TTEC Holdings
TTEC
US$1.46億
| US$485 | ﹤0.01% |
373
-221
| -37% | -US$389 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2408
Pro-Dex
PDEX
US$2.1億
| US$483 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
2409
Vivid Seats
SEAT
US$1593萬
| US$483 | ﹤0.01% |
125
-135
| -52% | -US$858 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2410
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8億
| US$482 | ﹤0.01% |
6
-4
| -40% | -US$366 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2411
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$93.2億
| US$478 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
2412
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$476 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
2413
Kodiak Sciences
KOD
US$72.7億
| US$474 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
2414
ZenaTech Inc
ZENA
US$1.2億
| US$474 | ﹤0.01% |
+362
| 新 | +US$567 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2415
Hershey
HSY
US$350億
| US$473 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2416
Century Aluminum
CENX
US$33.7億
| US$468 | ﹤0.01% |
13
-16
| -55% | -US$708 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2417
Deutsche Bank
DB
US$679億
| US$467 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$488 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2418
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.05億
| US$467 | ﹤0.01% |
341
-566
| -62% | -US$1,111 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2419
CPI Card Group
PMTS
US$2.9億
| US$466 | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +US$243 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2420
Perdoceo Education
PRDO
US$18億
| US$464 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -US$229 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2421
Exzeo Group
XZO
US$14.3億
| US$463 | ﹤0.01% |
32
-8
| -20% | -US$130 |
2026 Q2
1季度
|
|
2422
Stoneridge
SRI
US$1.45億
| US$459 | ﹤0.01% |
+69
| 新 | +US$493 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2423
Surgery Partners
SGRY
US$35.3億
| US$458 | ﹤0.01% |
33
+32
| +3,200% | +US$480 |
2026 Q2
1季度
|
|
2424
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.64億
| US$456 | ﹤0.01% |
156
-71
| -31% | -US$227 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2425
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$5.29億
| US$455 | ﹤0.01% |
23
+22
| +2,200% | +US$513 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,035個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增182項、增加877檔、減碼993檔持股和已平倉182筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了182個部位，並平倉182個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。