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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Rocky Brands
RCKY
US$ 351 mi
| US$ 492 | ﹤0,01% |
11
+6
| +120% | +US$ 266 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2402
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,59 bi
| US$ 489 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2403
Adeia
ADEA
US$ 2,34 bi
| US$ 486 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2404
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$ 207 mi
| US$ 486 | ﹤0,01% |
23
-3
| -12% | -US$ 66 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2405
WhiteFiber Inc
WYFI
US$ 388 mi
| US$ 486 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2406
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,71 bi
| US$ 485 | ﹤0,01% |
191
-3.276
| -94% | -US$ 8,52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2407
TTEC Holdings
TTEC
US$ 74,4 mi
| US$ 485 | ﹤0,01% |
373
-221
| -37% | -US$ 389 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2408
Pro-Dex
PDEX
US$ 201 mi
| US$ 483 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2409
Vivid Seats
SEAT
US$ 30,5 mi
| US$ 483 | ﹤0,01% |
125
-135
| -52% | -US$ 858 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2410
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,21 bi
| US$ 482 | ﹤0,01% |
6
-4
| -40% | -US$ 366 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2411
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,99 bi
| US$ 478 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2412
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 476 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2413
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,51 bi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2414
ZenaTech Inc
ZENA
US$ 205 mi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
+362
| Nova | +US$ 567 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2415
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 473 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2416
Century Aluminum
CENX
US$ 3,11 bi
| US$ 468 | ﹤0,01% |
13
-16
| -55% | -US$ 708 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2417
Deutsche Bank
DB
US$ 58,6 bi
| US$ 467 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 488 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2418
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 128 mi
| US$ 467 | ﹤0,01% |
341
-566
| -62% | -US$ 1,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2419
CPI Card Group
PMTS
US$ 312 mi
| US$ 466 | ﹤0,01% |
19
+10
| +111% | +US$ 243 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2420
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,12 bi
| US$ 464 | ﹤0,01% |
15
-7
| -32% | -US$ 229 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2421
Exzeo Group
XZO
US$ 1,52 bi
| US$ 463 | ﹤0,01% |
32
-8
| -20% | -US$ 130 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2422
Stoneridge
SRI
US$ 167 mi
| US$ 459 | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 493 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2423
Surgery Partners
SGRY
US$ 2,06 bi
| US$ 458 | ﹤0,01% |
33
+32
| +3.200% | +US$ 480 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2424
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 192 mi
| US$ 456 | ﹤0,01% |
156
-71
| -31% | -US$ 227 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2425
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 479 mi
| US$ 455 | ﹤0,01% |
23
+22
| +2.200% | +US$ 513 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.