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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Superior Group of Companies
SGC
US$ 200 mi
| US$ 455 | ﹤0,01% |
36
+7
| +24% | +US$ 89 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2427
AEVEX Corp
AVEX
US$ 825 mi
| US$ 454 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 521 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2428
Wendy's
WEN
US$ 1,35 bi
| US$ 453 | ﹤0,01% |
71
+11
| +18% | +US$ 85 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2429
Meridian
MRBK
US$ 224 mi
| US$ 452 | ﹤0,01% |
24
+12
| +100% | +US$ 236 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2430
Genie Energy
GNE
US$ 434 mi
| US$ 447 | ﹤0,01% |
28
+15
| +115% | +US$ 224 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2431
Aura Biosciences
AURA
US$ 650 mi
| US$ 446 | ﹤0,01% |
71
-45
| -39% | -US$ 322 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2432
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,55 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2433
BRT Apartments
BRT
US$ 242 mi
| US$ 441 | ﹤0,01% |
33
-32
| -49% | -US$ 464 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2434
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,5 bi
| US$ 437 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2435
Under Armour
UAA
US$ 2,03 bi
| US$ 437 | ﹤0,01% |
98
-310
| -76% | -US$ 1,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2436
Foster
FSTR
US$ 377 mi
| US$ 433 | ﹤0,01% |
12
-5
| -29% | -US$ 198 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2437
Tronox
TROX
US$ 596 mi
| US$ 431 | ﹤0,01% |
109
-67
| -38% | -US$ 367 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2438
Lifezone Metals
LZM
US$ 308 mi
| US$ 429 | ﹤0,01% |
114
-155
| -58% | -US$ 592 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2439
Outset Medical
OM
US$ 80,6 mi
| US$ 429 | ﹤0,01% |
143
-261
| -65% | -US$ 1,06 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2440
Westwood Holdings Group
WHG
US$ 179 mi
| US$ 428 | ﹤0,01% |
23
-2
| -8% | -US$ 39 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2441
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,54 bi
| US$ 427 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2442
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,4 bi
| US$ 427 | ﹤0,01% |
5
-9
| -64% | -US$ 634 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2443
Canadian Solar
CSIQ
US$ 651 mi
| US$ 426 | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 516 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2444
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$ 57,5 mi
| US$ 426 | ﹤0,01% |
90
-81
| -47% | -US$ 472 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2445
RGC Resources
RGCO
US$ 237 mi
| US$ 425 | ﹤0,01% |
20
-6
| -23% | -US$ 134 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2446
Energy Services of America
ESOA
US$ 179 mi
| US$ 424 | ﹤0,01% |
38
-5
| -12% | -US$ 68 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2447
Ranpak Holdings
PACK
US$ 323 mi
| US$ 423 | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2448
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 421 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2449
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$ 285 mi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2450
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,25 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
9
+4
| +80% | +US$ 193 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.