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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Tucows
TCX
US$ 114 mi
| US$ 558 | ﹤0,01% |
59
+30
| +103% | +US$ 326 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2377
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 605 mi
| US$ 556 | ﹤0,01% |
5
+1
| +25% | +US$ 126 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2378
Neurogene
NGNE
US$ 609 mi
| US$ 556 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2379
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,16 bi
| US$ 553 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2380
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,7 bi
| US$ 551 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2381
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 549 | ﹤0,01% |
3
-116
| -97% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2382
Vital Farms
VITL
US$ 397 mi
| US$ 548 | ﹤0,01% |
59
-12
| -17% | -US$ 139 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2383
Universal Logistics Holdings
ULH
US$ 449 mi
| US$ 536 | ﹤0,01% |
31
+27
| +675% | +US$ 464 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2384
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,06 bi
| US$ 534 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2385
CarGurus
CARG
US$ 2,79 bi
| US$ 530 | ﹤0,01% |
17
-100
| -85% | -US$ 3,49 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2386
Resources Connection
RGP
US$ 94,4 mi
| US$ 526 | ﹤0,01% |
140
-558
| -80% | -US$ 2,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2387
Anteris Technologies
AVR
US$ 594 mi
| US$ 521 | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2388
CleanSpark
CLSK
US$ 2,2 bi
| US$ 515 | ﹤0,01% |
40
-13
| -25% | -US$ 170 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2389
Shoulder Innovations Inc
SI
US$ 406 mi
| US$ 510 | ﹤0,01% |
27
-1
| -4% | -US$ 21 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2390
Pennant Group
PNTG
US$ 1,47 bi
| US$ 507 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2391
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 492 mi
| US$ 507 | ﹤0,01% |
81
-151
| -65% | -US$ 1,19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2392
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$ 333 mi
| US$ 507 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2393
Gen Digital
GEN
US$ 14,6 bi
| US$ 506 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2394
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,06 bi
| US$ 504 | ﹤0,01% |
8
-4
| -33% | -US$ 311 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2395
NextNav
NN
US$ 2,12 bi
| US$ 503 | ﹤0,01% |
35
-9
| -20% | -US$ 138 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2396
Elicio Therapeutics
ELTX
US$ 50,1 mi
| US$ 502 | ﹤0,01% |
+276
| Nova | +US$ 766 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2397
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 163 mi
| US$ 501 | ﹤0,01% |
95
-51
| -35% | -US$ 334 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2398
HireQuest
HQI
US$ 234 mi
| US$ 497 | ﹤0,01% |
26
-2
| -7% | -US$ 31 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2399
Torrid Holdings
CURV
US$ 211 mi
| US$ 496 | ﹤0,01% |
210
-82
| -28% | -US$ 187 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2400
Payoneer
PAYO
US$ 2,41 bi
| US$ 493 | ﹤0,01% |
69
-1.178
| -94% | -US$ 8,39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.