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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Tucows
TCX
134 Mio. $
| 558 $ | ﹤0,01 % |
59
+30
| +103 % | +326 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2377
Hovnanian Enterprises
HOV
604 Mio. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +126 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2378
Neurogene
NGNE
471 Mio. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2379
Heritage Financial
HFWA
1,18 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2380
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2381
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
3
-116
| -97 % | -21.753 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2382
Vital Farms
VITL
392 Mio. $
| 548 $ | ﹤0,01 % |
59
-12
| -17 % | -139 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2383
Universal Logistics Holdings
ULH
441 Mio. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
31
+27
| +675 % | +464 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2384
Seneca Foods Class A
SENEA
1,07 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2385
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| 530 $ | ﹤0,01 % |
17
-100
| -85 % | -3.494 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2386
Resources Connection
RGP
93,3 Mio. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
140
-558
| -80 % | -2.363 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2387
Anteris Technologies
AVR
572 Mio. $
| 521 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2388
CleanSpark
CLSK
2,02 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
40
-13
| -25 % | -170 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2389
Shoulder Innovations Inc
SI
409 Mio. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
27
-1
| -4 % | -21 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2390
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2391
TPG RE Finance Trust
TRTX
482 Mio. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
81
-151
| -65 % | -1.188 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2392
Chain Bridge Bancorp
CBNA
335 Mio. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2393
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2394
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 504 $ | ﹤0,01 % |
8
-4
| -33 % | -311 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2395
NextNav
NN
1,7 Mrd. $
| 503 $ | ﹤0,01 % |
35
-9
| -20 % | -138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2396
Elicio Therapeutics
ELTX
51,5 Mio. $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
+276
| Neu | +766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2397
Upstream Bio Inc
UPB
150 Mio. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
95
-51
| -35 % | -334 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2398
HireQuest
HQI
225 Mio. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
26
-2
| -7 % | -31 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2399
Torrid Holdings
CURV
204 Mio. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
210
-82
| -28 % | -187 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2400
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
69
-1.178
| -94 % | -8.388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .