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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Douglas Elliman
DOUG
145 Mio. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
385
-107
| -22 % | -192 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2352
QXO Inc
QXO
10,9 Mrd. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2353
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2354
Nu Skin
NUS
233 Mio. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
128
-7
| -5 % | -35 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2355
Republic Airways Holdings
RJET
793 Mio. $
| 578 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2356
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,82 Mrd. $
| 578 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2357
Calumet Specialty Products
CLMT
4,33 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +520 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2358
CSW Industrials
CSW
4,82 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2359
BKV Corp
BKV
2,23 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
27
-5
| -16 % | -124 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2360
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2361
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
3
-20
| -87 % | -3.484 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2362
Intuitive Machines
LUNR
1,7 Mrd. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2363
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
2
-36
| -95 % | -10.090 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2364
Nuvectis Pharma
NVCT
655 Mio. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2365
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2366
BlueLinx
BXC
603 Mio. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2367
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2368
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2369
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2370
Intellia Therapeutics
NTLA
1,57 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
47
-100
| -68 % | -1.250 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2371
BV Financial
BVFL
187 Mio. $
| 566 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2372
Kingstone Companies
KINS
290 Mio. $
| 563 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2373
ACNB Corp
ACNB
665 Mio. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2374
Travelzoo
TZOO
51,7 Mio. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
102
-116
| -53 % | -897 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2375
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 559 $ | ﹤0,01 % |
35
-9
| -20 % | -143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .