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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2302
Cardiff Oncology
CRDF
70,6 Mio. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
561
-1.524
| -73 % | -1.633 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2303
James River Group Holdings
JRVR
184 Mio. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
198
+27
| +16 % | +114 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2304
Lyell Immunopharma
LYEL
230 Mio. $
| 676 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2305
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
| 676 $ | ﹤0,01 % |
104
+100
| +2.500 % | +709 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2306
Excelerate Energy
EE
1,02 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2307
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
419
-2.114
| -83 % | -3.063 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2308
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,07 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -349 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2309
Compass Therapeutics
CMPX
137 Mio. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
645
-871
| -57 % | -1.795 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2310
MaxCyte
MXCT
144 Mio. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
597
-1.518
| -72 % | -1.862 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2311
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2312
Playtika
PLTK
788 Mio. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
312
-1.090
| -78 % | -3.228 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2313
Curbline Properties
CURB
3,5 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2314
Clarivate
CLVT
1,2 Mrd. $
| 663 $ | ﹤0,01 % |
397
-762
| -66 % | -1.554 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2315
Security National Financial
SNFCA
238 Mio. $
| 661 $ | ﹤0,01 % |
76
-10
| -12 % | -91 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2316
Vishay Precision Group
VPG
709 Mio. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2317
Atrium Therapeutics
RNA
140 Mio. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
79
-209
| -73 % | -2.466 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2318
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| 653 $ | ﹤0,01 % |
19
-188
| -91 % | -6.266 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2319
Cadre Holdings
CDRE
1,28 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2320
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 650 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2321
Advantage Solutions
ADV
388 Mio. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
25
-20
| -44 % | -697 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2322
Arcus Biosciences
RCUS
2,36 Mrd. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2323
National Beverage
FIZZ
3,38 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
22
-14
| -39 % | -442 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2324
Viridian Therapeutics
VRDN
2,53 Mrd. $
| 638 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2325
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
1,57 Mrd. $
| 638 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .