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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Yum! Brands
YUM
USD 42.2 mil M
| USD 682 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2302
Cardiff Oncology
CRDF
USD 70.9 M
| USD 679 | ﹤0.01% |
561
-1,524
| -73% | -USD 1.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2303
James River Group Holdings
JRVR
USD 181 M
| USD 679 | ﹤0.01% |
198
+27
| +16% | +USD 114 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2304
Lyell Immunopharma
LYEL
USD 277 M
| USD 676 | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 918 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2305
NovaGold Resources
NG
USD 2707 M
| USD 676 | ﹤0.01% |
104
+100
| +2,500% | +USD 709 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2306
Excelerate Energy
EE
USD 1100 M
| USD 675 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2307
Opko Health
OPK
USD 1239 M
| USD 675 | ﹤0.01% |
419
-2,114
| -83% | -USD 3.06 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2308
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2050 M
| USD 673 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -USD 349 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2309
Compass Therapeutics
CMPX
USD 136 M
| USD 671 | ﹤0.01% |
645
-871
| -57% | -USD 1.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2310
MaxCyte
MXCT
USD 179 M
| USD 669 | ﹤0.01% |
597
-1,518
| -72% | -USD 1.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2311
FTAI Aviation
FTAI
USD 20.1 mil M
| USD 668 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2312
Playtika
PLTK
USD 751 M
| USD 668 | ﹤0.01% |
312
-1,090
| -78% | -USD 3.23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2313
Curbline Properties
CURB
USD 3489 M
| USD 668 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2314
Clarivate
CLVT
USD 1100 M
| USD 663 | ﹤0.01% |
397
-762
| -66% | -USD 1.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2315
Security National Financial
SNFCA
USD 240 M
| USD 661 | ﹤0.01% |
76
-10
| -12% | -USD 91 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2316
Vishay Precision Group
VPG
USD 788 M
| USD 655 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2317
Atrium Therapeutics
RNA
USD 141 M
| USD 654 | ﹤0.01% |
79
-209
| -73% | -USD 2.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2318
EXL Service
EXLS
USD 6200 M
| USD 653 | ﹤0.01% |
19
-188
| -91% | -USD 6.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2319
Cadre Holdings
CDRE
USD 1332 M
| USD 652 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 780 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2320
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2406 M
| USD 650 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2321
Advantage Solutions
ADV
USD 389 M
| USD 649 | ﹤0.01% |
25
-20
| -44% | -USD 697 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2322
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2370 M
| USD 646 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2323
National Beverage
FIZZ
USD 3278 M
| USD 642 | ﹤0.01% |
22
-14
| -39% | -USD 442 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2324
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 2810 M
| USD 638 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2325
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
USD 1900 M
| USD 638 | ﹤0.01% |
18
+1
| +6% | +USD 39 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.