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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Emergent Biosolutions
EBS
USD 325 M
| USD 832 | ﹤0.01% |
126
-283
| -69% | -USD 1.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2252
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5985 M
| USD 826 | ﹤0.01% |
32
-2
| -6% | -USD 60 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2253
Greif Class B
GEF.B
USD 4349 M
| USD 823 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2254
NorthWestern Energy
NWE
USD 4826 M
| USD 821 | ﹤0.01% |
12
-130
| -92% | -USD 9.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2255
Kaltura
KLTR
USD 214 M
| USD 820 | ﹤0.01% |
641
-308
| -32% | -USD 448 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2256
Donegal Group Class A
DGICA
USD 703 M
| USD 818 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2257
Gencor Industries
GENC
USD 252 M
| USD 818 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2258
CEVA Inc
CEVA
USD 828 M
| USD 813 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2259
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 813 | ﹤0.01% |
18
-1,022
| -98% | -USD 52.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2260
Lexeo Therapeutics
LXEO
USD 222 M
| USD 811 | ﹤0.01% |
240
-114
| -32% | -USD 516 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2261
First Western Financial
MYFW
USD 296 M
| USD 810 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2262
Franklin Financial Services
FRAF
USD 288 M
| USD 804 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2263
ICU Medical
ICUI
USD 4150 M
| USD 803 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2264
Vita Coco
COCO
USD 3184 M
| USD 802 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2265
DigitalOcean
DOCN
USD 11.7 mil M
| USD 800 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2266
LENZ Therapeutics
LENZ
USD 99 M
| USD 795 | ﹤0.01% |
207
+203
| +5,075% | +USD 1.01 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2267
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2670 M
| USD 792 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2268
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
USD 5683 M
| USD 791 | ﹤0.01% |
31
+19
| +158% | +USD 544 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2269
C&F Financial
CFFI
USD 354 M
| USD 784 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2270
InvenTrust Properties
IVT
USD 2346 M
| USD 784 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2271
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 780 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 143 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2272
Aldeyra Therapeutics
ALDX
USD 38.7 M
| USD 779 | ﹤0.01% |
633
-1,437
| -69% | -USD 2.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2273
Viant Technology
DSP
USD 293 M
| USD 776 | ﹤0.01% |
63
-29
| -32% | -USD 361 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2274
Legacy Housing
LEGH
USD 672 M
| USD 774 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2275
Alector
ALEC
USD 204 M
| USD 773 | ﹤0.01% |
418
-819
| -66% | -USD 1.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.