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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
BancFirst
BANF
USD 3731 M
| USD 948 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2202
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5480 M
| USD 947 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2203
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1585 M
| USD 947 | ﹤0.01% |
63
-1,524
| -96% | -USD 36.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2204
AMERISAFE
AMSF
USD 486 M
| USD 945 | ﹤0.01% |
40
-434
| -92% | -USD 12.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2205
Carlsmed
CARL
USD 407 M
| USD 943 | ﹤0.01% |
67
-1
| -1% | -USD 14 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2206
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 940 | ﹤0.01% |
51
-390
| -88% | -USD 7.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2207
Seaport Entertainment Group
SEG
USD 289 M
| USD 938 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2208
Slide Insurance Holdings
SLDE
USD 3397 M
| USD 937 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2209
Capri Holdings
CPRI
USD 1770 M
| USD 932 | ﹤0.01% |
66
+60
| +1,000% | +USD 916 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2210
Xerox
XRX
USD 328 M
| USD 927 | ﹤0.01% |
293
-692
| -70% | -USD 2.11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2211
Zevia
ZVIA
USD 91.6 M
| USD 925 | ﹤0.01% |
784
-1,060
| -57% | -USD 1.56 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2212
Piper Sandler
PIPR
USD 4591 M
| USD 924 | ﹤0.01% |
14
+6
| +75% | +USD 447 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2213
Tecnoglass Holdings
TGLS
USD 1686 M
| USD 924 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +USD 83 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2214
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 922 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2215
Hudson Technologies
HDSN
USD 221 M
| USD 922 | ﹤0.01% |
179
+3
| +2% | +USD 17 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2216
Planet Labs
PL
USD 5007 M
| USD 918 | ﹤0.01% |
56
-27
| -33% | -USD 579 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2217
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 5981 M
| USD 916 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2218
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3628 M
| USD 912 | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +USD 246 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2219
Ribbon Communications
RBBN
USD 240 M
| USD 912 | ﹤0.01% |
518
+227
| +78% | +USD 462 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2220
Ziff Davis
ZD
USD 1979 M
| USD 907 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2221
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
USD 330 M
| USD 900 | ﹤0.01% |
55
-7
| -11% | -USD 141 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2222
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4338 M
| USD 897 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2223
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 530 M
| USD 892 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2224
National Presto Industries
NPK
USD 1083 M
| USD 889 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2225
Dyne Therapeutics
DYN
USD 2936 M
| USD 886 | ﹤0.01% |
55
-1
| -2% | -USD 23 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.