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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
BancFirst
BANF
$37.3億
| $948 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,013 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2202
Cheesecake Factory
CAKE
$54.8億
| $947 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2203
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$15.9億
| $947 | ﹤0.01% |
63
-1,524
| -96% | -$3.66万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2204
AMERISAFE
AMSF
$4.86億
| $945 | ﹤0.01% |
40
-434
| -92% | -$1.23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2205
Carlsmed
CARL
$4.07億
| $943 | ﹤0.01% |
67
-1
| -1% | -$14 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2206
上場廃止
Simulations Plus
SLP
| $940 | ﹤0.01% |
51
-390
| -88% | -$7,160 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2207
Seaport Entertainment Group
SEG
$2.89億
| $938 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2208
Slide Insurance Holdings
SLDE
$34億
| $937 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2209
Capri Holdings
CPRI
$17.7億
| $932 | ﹤0.01% |
66
+60
| +1,000% | +$916 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2210
Xerox
XRX
$3.28億
| $927 | ﹤0.01% |
293
-692
| -70% | -$2,111 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2211
Zevia
ZVIA
$9161万
| $925 | ﹤0.01% |
784
-1,060
| -57% | -$1,561 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2212
Piper Sandler
PIPR
$45.9億
| $924 | ﹤0.01% |
14
+6
| +75% | +$447 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2213
Tecnoglass Holdings
TGLS
$16.9億
| $924 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +$83 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2214
CF Industries
CF
$183億
| $922 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2215
Hudson Technologies
HDSN
$2.21億
| $922 | ﹤0.01% |
179
+3
| +2% | +$17 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2216
Planet Labs
PL
$50.1億
| $918 | ﹤0.01% |
56
-27
| -33% | -$579 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2217
Oruka Therapeutics
ORKA
$59.8億
| $916 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2218
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.3億
| $912 | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +$246 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2219
Ribbon Communications
RBBN
$2.4億
| $912 | ﹤0.01% |
518
+227
| +78% | +$462 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2220
Ziff Davis
ZD
$19.8億
| $907 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2221
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
$3.3億
| $900 | ﹤0.01% |
55
-7
| -11% | -$141 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2222
Chefs' Warehouse
CHEF
$43.4億
| $897 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2223
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.3億
| $892 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2224
National Presto Industries
NPK
$10.8億
| $889 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2225
Dyne Therapeutics
DYN
$29.4億
| $886 | ﹤0.01% |
55
-1
| -2% | -$23 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。