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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
MetroCity Bankshares
MCBS
$10.5億
| $1,097 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2152
BWX Technologies
BWXT
$122億
| $1,096 | ﹤0.01% |
8
-187
| -96% | -$3.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2153
Innovative Solutions & Support
IA
$3.62億
| $1,096 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$1,144 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2154
Redwire
RDW
$22.5億
| $1,096 | ﹤0.01% |
105
-463
| -82% | -$5,000 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2155
SEACOR Marine Holdings
SMHI
$2.39億
| $1,096 | ﹤0.01% |
135
+19
| +16% | +$170 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2156
Ardelyx
ARDX
$7.75億
| $1,094 | ﹤0.01% |
320
-2,505
| -89% | -$1.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2157
Pure Cycle
PCYO
$2.52億
| $1,093 | ﹤0.01% |
99
+1
| +1% | +$11 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2158
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.75億
| $1,089 | ﹤0.01% |
190
-189
| -50% | -$1,305 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2159
Terrestrial Energy
IMSR
$3.38億
| $1,085 | ﹤0.01% |
279
-128
| -31% | -$665 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2160
Finward Bancorp
FNWD
$1.9億
| $1,083 | ﹤0.01% |
26
-21
| -45% | -$883 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2161
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.5億
| $1,082 | ﹤0.01% |
12
-3
| -20% | -$245 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2162
Digimarc Corp
DMRC
$1.82億
| $1,077 | ﹤0.01% |
185
-138
| -43% | -$859 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2163
Clean Energy Fuels
CLNE
$3.17億
| $1,073 | ﹤0.01% |
688
-863
| -56% | -$1,577 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2164
InfuSystem Holdings
INFU
$2.79億
| $1,070 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$936 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2165
United Parks & Resorts
PRKS
$14.2億
| $1,069 | ﹤0.01% |
33
+26
| +371% | +$1,098 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2166
One Liberty Properties
OLP
$4.86億
| $1,055 | ﹤0.01% |
48
-5
| -9% | -$120 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2167
Vertex
VERX
$24.1億
| $1,048 | ﹤0.01% |
+89
| 新規 | +$1,127 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2168
Arq
ARQ
$7860万
| $1,043 | ﹤0.01% |
528
-162
| -23% | -$346 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2169
Titan Machinery
TITN
$5.46億
| $1,039 | ﹤0.01% |
45
-46
| -51% | -$937 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2170
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.25億
| $1,032 | ﹤0.01% |
131
-674
| -84% | -$6,384 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2171
Campbell Soup
CPB
$60.7億
| $1,031 | ﹤0.01% |
52
-397
| -88% | -$8,802 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2172
MarketWise
MKTW
$5488万
| $1,029 | ﹤0.01% |
52
+5
| +11% | +$96 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2173
NI Holdings
NODK
$3.02億
| $1,029 | ﹤0.01% |
69
-7
| -9% | -$108 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2174
Antero Midstream
AM
$99.3億
| $1,028 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2175
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$51.1億
| $1,028 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$888 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。