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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
MetroCity Bankshares
MCBS
US$ 1,05 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2152
BWX Technologies
BWXT
US$ 12 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
8
-187
| -96% | -US$ 30,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2153
Innovative Solutions & Support
IA
US$ 357 mi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 1,14 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2154
Redwire
RDW
US$ 2,08 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
105
-463
| -82% | -US$ 5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2155
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$ 235 mi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
135
+19
| +16% | +US$ 170 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2156
Ardelyx
ARDX
US$ 775 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
320
-2.505
| -89% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2157
Pure Cycle
PCYO
US$ 256 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
99
+1
| +1% | +US$ 11 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2158
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 175 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
190
-189
| -50% | -US$ 1,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2159
Terrestrial Energy
IMSR
US$ 311 mi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
279
-128
| -31% | -US$ 665 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2160
Finward Bancorp
FNWD
US$ 189 mi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
26
-21
| -45% | -US$ 883 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2161
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,03 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
12
-3
| -20% | -US$ 245 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2162
Digimarc Corp
DMRC
US$ 177 mi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
185
-138
| -43% | -US$ 859 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2163
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 320 mi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
688
-863
| -56% | -US$ 1,58 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2164
InfuSystem Holdings
INFU
US$ 275 mi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 936 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2165
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,39 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
33
+26
| +371% | +US$ 1,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2166
One Liberty Properties
OLP
US$ 489 mi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
48
-5
| -9% | -US$ 120 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2167
Vertex
VERX
US$ 2,46 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 1,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2168
Arq
ARQ
US$ 76 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
528
-162
| -23% | -US$ 346 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2169
Titan Machinery
TITN
US$ 543 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
45
-46
| -51% | -US$ 937 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2170
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 616 mi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
131
-674
| -84% | -US$ 6,38 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2171
Campbell Soup
CPB
US$ 6,15 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
52
-397
| -88% | -US$ 8,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2172
MarketWise
MKTW
US$ 54,7 mi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
52
+5
| +11% | +US$ 96 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2173
NI Holdings
NODK
US$ 302 mi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
69
-7
| -9% | -US$ 108 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2174
Antero Midstream
AM
US$ 9,9 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2175
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 888 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.