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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
MetroCity Bankshares
MCBS
USD 1047 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2152
BWX Technologies
BWXT
USD 12 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
8
-187
| -96% | -USD 30.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2153
Innovative Solutions & Support
IA
USD 357 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 1.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2154
Redwire
RDW
USD 2080 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
105
-463
| -82% | -USD 5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2155
SEACOR Marine Holdings
SMHI
USD 235 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
135
+19
| +16% | +USD 170 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2156
Ardelyx
ARDX
USD 775 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
320
-2,505
| -89% | -USD 10.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2157
Pure Cycle
PCYO
USD 256 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
99
+1
| +1% | +USD 11 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2158
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 175 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
190
-189
| -50% | -USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2159
Terrestrial Energy
IMSR
USD 311 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
279
-128
| -31% | -USD 665 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2160
Finward Bancorp
FNWD
USD 189 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
26
-21
| -45% | -USD 883 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2161
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6032 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
12
-3
| -20% | -USD 245 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2162
Digimarc Corp
DMRC
USD 177 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
185
-138
| -43% | -USD 859 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2163
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 320 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
688
-863
| -56% | -USD 1.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2164
InfuSystem Holdings
INFU
USD 275 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+83
| Nuevas | +USD 936 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2165
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1391 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
33
+26
| +371% | +USD 1.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2166
One Liberty Properties
OLP
USD 489 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
48
-5
| -9% | -USD 120 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2167
Vertex
VERX
USD 2461 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 1.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2168
Arq
ARQ
USD 76 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
528
-162
| -23% | -USD 346 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2169
Titan Machinery
TITN
USD 543 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
45
-46
| -51% | -USD 937 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2170
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 616 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
131
-674
| -84% | -USD 6.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2171
Campbell Soup
CPB
USD 6153 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
52
-397
| -88% | -USD 8.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2172
MarketWise
MKTW
USD 54.7 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
52
+5
| +11% | +USD 96 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2173
NI Holdings
NODK
USD 302 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
69
-7
| -9% | -USD 108 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2174
Antero Midstream
AM
USD 9868 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2175
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5004 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 888 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.