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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Quanterix
QTRX
USD 155 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
277
-363
| -57% | -USD 1.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2177
Apogee Enterprises
APOG
USD 999 M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
29
-5
| -15% | -USD 199 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2178
Valaris
VAL
USD 5480 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -USD 82 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2179
Perma-Pipe International
PPIH
USD 242 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 895 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2180
Callaway Golf Company
CALY
USD 3101 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
72
-6
| -8% | -USD 101 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2181
Senseonics Holdings Inc
SENS
USD 530 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 744 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2182
National Bankshares
NKSH
USD 254 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
24
+3
| +14% | +USD 121 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2183
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1300 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
25
-11
| -31% | -USD 507 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2184
Macy's
M
USD 6550 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2185
ImmunityBio
IBRX
USD 7154 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2186
John Marshall Bancorp
JMSB
USD 325 M
| USD 999 | ﹤0.01% |
44
+2
| +5% | +USD 46 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2187
Wabash National
WNC
USD 471 M
| USD 999 | ﹤0.01% |
81
+7
| +9% | +USD 89 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2188
Herc Holdings
HRI
USD 5508 M
| USD 998 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -USD 450 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2189
Myomo
MYO
USD 50.3 M
| USD 997 | ﹤0.01% |
639
-1,136
| -64% | -USD 1.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2190
CoastalSouth Bancshares
COSO
USD 333 M
| USD 996 | ﹤0.01% |
38
+14
| +58% | +USD 380 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2191
BTQ Technologies Corp
BTQ
USD 260 M
| USD 989 | ﹤0.01% |
341
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2192
Alpha Teknova
TKNO
USD 549 M
| USD 988 | ﹤0.01% |
111
-55
| -33% | -USD 365 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2193
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7938 M
| USD 987 | ﹤0.01% |
15
-683
| -98% | -USD 53.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2194
Montauk Renewables
MNTK
USD 169 M
| USD 983 | ﹤0.01% |
360
-28
| -7% | -USD 55 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2195
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 809 M
| USD 975 | ﹤0.01% |
76
-385
| -84% | -USD 3.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2196
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1223 M
| USD 963 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2197
United States Copper Index Fund
CPER
USD 706 M
| USD 955 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 945 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2198
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 955 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -USD 1.92 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2199
Acme United Corp
ACU
USD 269 M
| USD 951 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2200
Phinia Inc
PHIN
USD 2556 M
| USD 951 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +USD 215 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.