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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Target Hospitality
TH
USD 1377 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
60
+20
| +50% | +USD 357 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2127
Viemed Healthcare
VMD
USD 371 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
130
-121
| -48% | -USD 1.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2128
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2277 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2129
Titan International
TWI
USD 429 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
173
+140
| +424% | +USD 1.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2130
ATN International
ATNI
USD 405 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
42
+14
| +50% | +USD 390 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2131
KinderCare Learning Companies
KLC
USD 205 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
628
-794
| -56% | -USD 2.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 4978 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2133
BayCom
BCML
USD 335 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
38
+8
| +27% | +USD 250 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2134
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3173 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2135
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2136
OppFi
OPFI
USD 466 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
+190
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2137
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3524 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2138
Virginia National Bankshares
VABK
USD 267 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2139
Hippo Holdings
HIPO
USD 1017 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
37
+35
| +1,750% | +USD 1.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2140
Mistras Group
MG
USD 677 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
54
-8
| -13% | -USD 144 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2141
Arhaus
ARHS
USD 1651 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
120
+45
| +60% | +USD 384 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2142
Albany International
AIN
USD 1792 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
19
-61
| -76% | -USD 3.99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2143
NCR Atleos
NATL
USD 3472 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
25
+3
| +14% | +USD 139 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2144
AIRO Group Holdings
AIRO
USD 155 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
171
+112
| +190% | +USD 832 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2145
Fox Class A
FOXA
USD 27.5 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
18
-3
| -14% | -USD 187 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2146
First Community Corp
FCCO
USD 310 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +USD 34 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2147
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2148
Northrim BanCorp
NRIM
USD 528 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2149
Grid Dynamics Holdings
GDYN
USD 699 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
141
-50
| -26% | -USD 359 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2150
Eve Holding
EVEX
USD 554 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
572
-438
| -43% | -USD 1.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.