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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Bank First Corp
BFC
USD 1639 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2077
Citizens Financial Services
CZFS
USD 403 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2078
WisdomTree
WT
USD 3232 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2079
Saia
SAIA
USD 8637 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
4
-42
| -91% | -USD 15.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2080
Franklin Covey
FC
USD 208 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
78
-68
| -47% | -USD 1.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2081
E.W. Scripps
SSP
USD 223 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
513
-128
| -20% | -USD 397 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2082
TripAdvisor
TRIP
USD 1048 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
159
-395
| -71% | -USD 4.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2083
Krystal Biotech
KRYS
USD 9514 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2084
Consolidated Water Co
CWCO
USD 432 M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
47
-15
| -24% | -USD 439 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2085
Affirm
AFRM
USD 24.7 mil M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2086
Community Health Systems
CYH
USD 375 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
459
-285
| -38% | -USD 866 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2087
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
USD 227 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
184
+171
| +1,315% | +USD 1.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2088
Bank7 Corp
BSVN
USD 562 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
24
+7
| +41% | +USD 365 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2089
PAR Technology
PAR
USD 711 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
95
+86
| +956% | +USD 1.48 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2090
Dakota Gold
DC
USD 758 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
212
+194
| +1,078% | +USD 1.07 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2091
Quanta Services
PWR
USD 91.2 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2092
Wealthfront Corp
WLTH
USD 1624 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
123
+30
| +32% | +USD 286 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2093
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 278 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
245
+1
| +0.4% | +USD 5 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2094
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 671 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
30
+10
| +50% | +USD 435 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2095
Diversified Energy Company
DEC
USD 1013 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
95
-97
| -51% | -USD 1.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2096
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 7809 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
21
-29
| -58% | -USD 1.42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2097
Sonic Automotive
SAH
USD 1996 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
21
-2
| -9% | -USD 165 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2098
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.6 mil M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2099
Anterix
ATEX
USD 1725 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2100
Metallus
MTUS
USD 877 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 1.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.