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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Bank First Corp
BFC
US$ 1,64 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2077
Citizens Financial Services
CZFS
US$ 403 mi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2078
WisdomTree
WT
US$ 3,23 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2079
Saia
SAIA
US$ 8,64 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
4
-42
| -91% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2080
Franklin Covey
FC
US$ 208 mi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
78
-68
| -47% | -US$ 1,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2081
E.W. Scripps
SSP
US$ 223 mi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
513
-128
| -20% | -US$ 397 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2082
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,05 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
159
-395
| -71% | -US$ 4,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2083
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,5 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2084
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 432 mi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
47
-15
| -24% | -US$ 439 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2085
Affirm
AFRM
US$ 24,7 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2086
Community Health Systems
CYH
US$ 375 mi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
459
-285
| -38% | -US$ 866 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2087
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$ 227 mi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
184
+171
| +1.315% | +US$ 1,39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2088
Bank7 Corp
BSVN
US$ 562 mi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
24
+7
| +41% | +US$ 365 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2089
PAR Technology
PAR
US$ 711 mi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
95
+86
| +956% | +US$ 1,48 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2090
Dakota Gold
DC
US$ 758 mi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
212
+194
| +1.078% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2091
Quanta Services
PWR
US$ 91,2 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2092
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,62 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
123
+30
| +32% | +US$ 286 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2093
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 278 mi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
245
+1
| +0,4% | +US$ 5 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2094
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 671 mi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
30
+10
| +50% | +US$ 435 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2095
Diversified Energy Company
DEC
US$ 1,01 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
95
-97
| -51% | -US$ 1,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2096
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 7,81 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
21
-29
| -58% | -US$ 1,42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2097
Sonic Automotive
SAH
US$ 2 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
21
-2
| -9% | -US$ 165 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2098
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,6 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2099
Anterix
ATEX
US$ 1,72 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2100
Metallus
MTUS
US$ 877 mi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
+66
| Nova | +US$ 1,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.