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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 276 mi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
18
+14
| +350% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2027
JBS N.V.
JBS
US$ 39,5 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
+135
| Nova | +US$ 1,72 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2028
Zegna
ZGN
US$ 3,6 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2029
Grindr
GRND
US$ 2,25 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2030
On Holding
ONON
US$ 10,8 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
51
+39
| +325% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2031
TSS Inc
TSSI
US$ 211 mi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
155
+102
| +192% | +US$ 991 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2032
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 297 mi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
118
+12
| +11% | +US$ 152 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2033
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 283 mi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
476
-621
| -57% | -US$ 1,77 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2034
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,78 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
18
-1
| -5% | -US$ 97 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2035
Coinbase
COIN
US$ 42,5 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2036
Community Bank
CBU
US$ 3,27 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
25
+2
| +9% | +US$ 129 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2037
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,32 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2038
Global Water Resources
GWRS
US$ 225 mi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
187
+42
| +29% | +US$ 337 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2039
Editas Medicine
EDIT
US$ 399 mi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
570
-1.054
| -65% | -US$ 3,09 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2040
USCB Financial Holdings
USCB
US$ 370 mi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2041
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$ 6,92 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
27
-2
| -7% | -US$ 104 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2042
Evolus
EOLS
US$ 487 mi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
181
-50
| -22% | -US$ 374 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2043
Evolution Petroleum
EPM
US$ 160 mi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
409
-189
| -32% | -US$ 694 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2044
Kimball Electronics
KE
US$ 637 mi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 1,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2045
Orion Group Holdings
ORN
US$ 371 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
169
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2046
Accuray
ARAY
US$ 15,9 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
5.347
-2.022
| -27% | -US$ 530 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2047
Cars.com
CARS
US$ 578 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2048
Central Pacific Financial
CPF
US$ 971 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2049
Embecta
EMBC
US$ 371 mi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
252
+245
| +3.500% | +US$ 1,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2050
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,29 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
35
+32
| +1.067% | +US$ 1,36 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.