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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Flexsteel Industries
FLXS
$3.03億
| $1,524 | ﹤0.01% |
18
+14
| +350% | +$1,093 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2027
JBS N.V.
JBS
$390億
| $1,524 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$1,725 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2028
Zegna
ZGN
$35.7億
| $1,513 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2029
Grindr
GRND
$22.5億
| $1,512 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2030
On Holding
ONON
$107億
| $1,510 | ﹤0.01% |
51
+39
| +325% | +$1,272 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2031
TSS Inc
TSSI
$2.17億
| $1,508 | ﹤0.01% |
155
+102
| +192% | +$991 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2032
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.96億
| $1,507 | ﹤0.01% |
118
+12
| +11% | +$152 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2033
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
$2.88億
| $1,504 | ﹤0.01% |
476
-621
| -57% | -$1,767 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2034
Mercury Systems
MRCY
$47.8億
| $1,494 | ﹤0.01% |
18
-1
| -5% | -$97 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2035
Coinbase
COIN
$428億
| $1,491 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2036
Community Bank
CBU
$32.9億
| $1,489 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +$129 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2037
Cathay General Bancorp
CATY
$43.1億
| $1,488 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2038
Global Water Resources
GWRS
$2.24億
| $1,487 | ﹤0.01% |
187
+42
| +29% | +$337 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2039
Editas Medicine
EDIT
$4.53億
| $1,465 | ﹤0.01% |
570
-1,054
| -65% | -$3,089 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2040
USCB Financial Holdings
USCB
$3.68億
| $1,463 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2041
Rush Enterprises Class B
RUSHB
$63.3億
| $1,456 | ﹤0.01% |
27
-2
| -7% | -$104 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2042
Evolus
EOLS
$5.04億
| $1,448 | ﹤0.01% |
181
-50
| -22% | -$374 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2043
Evolution Petroleum
EPM
$1.56億
| $1,448 | ﹤0.01% |
409
-189
| -32% | -$694 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2044
Kimball Electronics
KE
$6.49億
| $1,448 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$1,329 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2045
Orion Group Holdings
ORN
$3.36億
| $1,445 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2046
Accuray
ARAY
$1565万
| $1,444 | ﹤0.01% |
5,347
-2,022
| -27% | -$530 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2047
Cars.com
CARS
$5.86億
| $1,438 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2048
Central Pacific Financial
CPF
$9.8億
| $1,436 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2049
Embecta
EMBC
$3.66億
| $1,426 | ﹤0.01% |
252
+245
| +3,500% | +$1,104 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2050
Edgewise Therapeutics
EWTX
$44億
| $1,421 | ﹤0.01% |
35
+32
| +1,067% | +$1,360 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。